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Two Sigma Investments 投資組合持股
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$13.6億 | 0.99% |
5,716,287
-618,880
| -10% | -US$1.55億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$12.6億 | 0.91% |
6,284,574
-4,949,671
| -44% | -US$10.2億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$12.1億 | 0.88% |
4,176,413
-1,768,030
| -30% | -US$5.06億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$12億 | 0.87% |
2,861,596
-51,303
| -2% | -US$2040萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$11.4億 | 0.82% |
2,274,395
+652,805
| +40% | +US$3.14億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9.7億 | 0.7% |
2,957,516
-353,372
| -11% | -US$1.1億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$9.46億 | 0.68% |
1,841,139
+166,041
| +10% | +US$8279萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$9.41億 | 0.68% |
1,006,231
+131,438
| +15% | +US$1.31億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6305億
| US$9.18億 | 0.66% |
461,505
+82,555
| +22% | +US$1.31億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$8.8億 | 0.64% |
1,515,419
+143,415
| +10% | +US$5880萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Citigroup
C
US$2084億
| US$8.31億 | 0.6% |
5,938,026
+1,636,159
| +38% | +US$2.13億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$8.26億 | 0.6% |
19,359,023
+9,947,792
| +106% | +US$5.4億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8.03億 | 0.58% |
2,246,651
-2,184,977
| -49% | -US$7.87億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$8億 | 0.58% |
1,569,836
+220,664
| +16% | +US$1.19億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$7.87億 | 0.57% |
1,979,128
+573,794
| +41% | +US$2.51億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$7.77億 | 0.56% |
8,425,755
+3,065,456
| +57% | +US$2.8億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$7.74億 | 0.56% |
7,054,632
+1,879,906
| +36% | +US$1.86億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$7.62億 | 0.55% |
753,545
+387,817
| +106% | +US$3.78億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$7.56億 | 0.55% |
4,990,475
-252,793
| -5% | -US$3997萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$7.45億 | 0.54% |
4,443,802
+552,334
| +14% | +US$1.05億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815億
| US$7.37億 | 0.53% |
8,126,315
+1,737,487
| +27% | +US$1.59億 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Roblox
RBLX
US$354億
| US$7.31億 | 0.53% |
13,448,649
+1,404,681
| +12% | +US$6988萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$7.26億 | 0.53% |
8,340,400
+27,429
| +0.3% | +US$228萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$7.16億 | 0.52% |
3,423,546
-316,066
| -8% | -US$6259萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.82億 | 0.49% |
1,829,283
+448,446
| +32% | +US$1.81億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Two Sigma Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Two Sigma Investments持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
Two Sigma Investments於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Two Sigma Investments新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- Two Sigma Investments在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- Two Sigma Investments在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- Two Sigma Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- Two Sigma Investments於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，Two Sigma Investments的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- Two Sigma Investments在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- Two Sigma Investments的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。