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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$9883만 | 0.08% |
2,031,890
+115,218
| +6% | +US$498만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
202
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$9834만 | 0.08% |
76,977
+76,680
| +25,818% | +US$9245만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
eBay
EBAY
US$540억
| US$9833만 | 0.08% |
879,948
+776,387
| +750% | +US$8284만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$9758만 | 0.08% |
+260,000
| 신규 | +US$9111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$9728만 | 0.08% |
291,836
+15,236
| +6% | +US$353만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
206
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$9718만 | 0.08% |
1,735,083
+1,605,563
| +1,240% | +US$9770만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$9689만 | 0.08% |
663,134
+651,777
| +5,739% | +US$9204만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
208
Cencora
COR
US$632억
| US$9683만 | 0.08% |
+342,176
| 신규 | +US$9864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$9607만 | 0.08% |
1,043,234
+191,546
| +22% | +US$1747만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
210
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$9604만 | 0.08% |
1,053,232
+585,362
| +125% | +US$5560만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
211
Paychex
PAYX
US$420억
| US$9547만 | 0.08% |
970,878
+762,361
| +366% | +US$7214만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$9494만 | 0.07% |
532,667
+183,942
| +53% | +US$3138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$9462만 | 0.07% |
794,187
+740,214
| +1,371% | +US$9134만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
214
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$9459만 | 0.07% |
1,412,188
+1,035,571
| +275% | +US$7574만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
Factset
FDS
US$118억
| US$9279만 | 0.07% |
403,312
-387,517
| -49% | -US$8900만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
216
STMicroelectronics
STM
US$394억
| US$9249만 | 0.07% |
1,235,078
-1,016,515
| -45% | -US$6113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$9227만 | 0.07% |
1,721,100
+288,700
| +20% | +US$1500만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
218
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$9178만 | 0.07% |
205,748
-32,169
| -14% | -US$1513만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
219
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$9139만 | 0.07% |
241,478
-241,592
| -50% | -US$6837만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
220
Roblox
RBLX
US$378억
| US$9099만 | 0.07% |
1,673,313
-490,036
| -23% | -US$2438만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
221
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$9062만 | 0.07% |
1,269,200
-389,400
| -23% | -US$3429만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
222
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$9052만 | 0.07% |
332,864
-248,549
| -43% | -US$4911만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
223
풋옵션
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$9035만 | 0.07% |
+1,006,000
| 신규 | +US$6661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
풋옵션
Intel
INTC
US$4597억
| US$8987만 | 0.07% |
643,600
-113,400
| -15% | -US$1147만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
225
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$8964만 | 0.07% |
1,666,878
+700,946
| +73% | +US$2867만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.