¡Ya estamos en !
Descubre más
Stifel Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 mil M
Rotación
8.67%
Rendimiento estimado a 1 año
27.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+352.14%
AUM
USD 120 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 mil M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 5.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.49%
Posición
3,829
Nuevas
205
Aumentadas
1,856
Reducidas
1,546
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 205 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 134 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 116 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 107 M |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 89.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 341 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 248 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 198 M |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+USD 163 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 162 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.77% |
| 2 | Tecnología | 20.74% |
| 3 | Industriales | 9.85% |
| 4 | Finanzas | 8.45% |
| 5 | Atención médica | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3306 M | 2.75% |
16,520,061
-48,976
| -0.3% | -USD 10.1 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3188 M | 2.65% |
11,015,826
-37,630
| -0.3% | -USD 10.8 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2400 M | 2% |
6,433,235
-230,257
| -3% | -USD 93.2 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2054 M | 1.71% |
5,746,787
-102,636
| -2% | -USD 36.9 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2013 M | 1.67% |
8,445,681
+184,195
| +2% | +USD 46.2 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1704 M | 1.42% |
4,510,303
+17,514
| +0.4% | +USD 7.02 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1491 M | 1.24% |
12,692,951
-784,041
| -6% | -USD 82 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1265 M | 1.05% |
3,865,671
+16,389
| +0.4% | +USD 5.09 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1216 M | 1.01% |
3,442,790
+58,292
| +2% | +USD 20.8 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1183 M | 0.98% |
1,584,389
-43,290
| -3% | -USD 31.4 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1145 M | 0.95% |
1,667,490
+85,256
| +5% | +USD 56.8 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1131 M | 0.94% |
4,454,737
-34,384
| -0.8% | -USD 8.01 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1124 M | 0.93% |
8,171,635
+880,207
| +12% | +USD 116 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1089 M | 0.91% |
3,173,435
-105,564
| -3% | -USD 33.9 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1050 M | 0.87% |
8,169,394
-122,432
| -1% | -USD 14.3 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1023 M | 0.85% |
10,588,773
-892,252
| -8% | -USD 85.7 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 944 M | 0.79% |
786,902
+7,745
| +1% | +USD 7.91 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 912 M | 0.76% |
3,625,155
-107,049
| -3% | -USD 23 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 906 M | 0.75% |
2,568,267
+68,561
| +3% | +USD 22.3 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 845 M | 0.7% |
6,239,792
-101,849
| -2% | -USD 15.2 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 810 M | 0.67% |
3,566,472
+305,458
| +9% | +USD 68.2 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 793 M | 0.66% |
2,659,759
-281,605
| -10% | -USD 78.1 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 777 M | 0.65% |
1,055,072
-30,167
| -3% | -USD 20.8 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 770 M | 0.64% |
2,736,515
+59,267
| +2% | +USD 14.9 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 726 M | 0.6% |
7,338,388
+19,138
| +0.3% | +USD 1.89 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stifel Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stifel Financial mantenía 3,829 posiciones por un valor de USD 120 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 109 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stifel Financial muestra 205 nuevos, Aumentaron 1,856, 1,546 reducidas y 127 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 931,045 acciones con un valor de USD 206 M. La mayor venta fue Air Products & Chemicals, por un valor estimado de USD 341 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stifel Financial en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 931,045 acciones por un valor de USD 206 M.
- Stifel Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 134 M.
- La mayor reducción de Stifel Financial durante T2 2026 fue en Air Products & Chemicals, con un recorte estimado de USD 341 M.
- Stifel Financial cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.5 M.
- Las diez principales posiciones de Stifel Financial representan 16% de su cartera de USD 120 mil M en T2 2026.
- Stifel Financial abrió 205 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stifel Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 mil M.
Según el Informe 13F de Stifel Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.