我們已在上線！
進一步了解
Corient Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$722億
週轉率
20.47%
1年估算報酬率
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.4%
1年估算報酬率
+27.85%
3年估算報酬率
+84.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$722億
AUM 成長
+US$23.5億
(+3.4%)
資金流向
-US$69.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.82%
持股
3,273
新
439
增持
1,219
減碼
1,294
已平倉
231
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31億 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.68% |
| 2 | 資訊科技 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 工業 | 7.58% |
| 5 | 醫療保健 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$4.23億 | 0.59% |
975,811
-130,086
| -12% | -US$3949萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$4.02億 | 0.56% |
545,270
+455,412
| +507% | +US$3.13億 |
2026 Q1
1季度
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$3.94億 | 0.55% |
5,114,258
+194,123
| +4% | +US$1424萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
Chevron
CVX
US$4149億
| US$3.81億 | 0.53% |
2,300,306
-59,722
| -3% | -US$1112萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$3.73億 | 0.52% |
1,095,028
+290,750
| +36% | +US$6655萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$3.7億 | 0.51% |
1,241,694
+31,728
| +3% | +US$880萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$3.68億 | 0.51% |
579,782
-67,984
| -10% | -US$3938萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
Home Depot
HD
US$3427億
| US$3.66億 | 0.51% |
1,038,282
-78,525
| -7% | -US$2555萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$3.59億 | 0.5% |
2,627,167
-609,074
| -19% | -US$9116萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$3.55億 | 0.49% |
2,342,257
+182,282
| +8% | +US$2882萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$3.55億 | 0.49% |
707,412
-124,657
| -15% | -US$5984萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$3.48億 | 0.48% |
1,471,305
-73,105
| -5% | -US$1679萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$3.41億 | 0.47% |
2,300,207
+189,266
| +9% | +US$2597萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
39
Mastercard
MA
US$5686億
| US$3.36億 | 0.47% |
654,718
-25,794
| -4% | -US$1286萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$3.32億 | 0.46% |
789,383
-69,936
| -8% | -US$2781萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
41
Linde
LIN
US$2365億
| US$3.27億 | 0.45% |
629,501
-67,303
| -10% | -US$3409萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$3.26億 | 0.45% |
3,377,165
+31,452
| +0.9% | +US$302萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$3.24億 | 0.45% |
2,209,755
-281,010
| -11% | -US$4090萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$3.2億 | 0.44% |
1,528,373
-157,621
| -9% | -US$3121萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
45
Stryker
SYK
US$1241億
| US$3.15億 | 0.44% |
999,514
-98,797
| -9% | -US$3113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$3.11億 | 0.43% |
534,553
-100,878
| -16% | -US$4136萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$3.08億 | 0.43% |
3,956,884
+341,575
| +9% | +US$2666萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
Merck
MRK
US$3617億
| US$3.07億 | 0.43% |
2,391,313
-36,963
| -2% | -US$433萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$2.92億 | 0.4% |
2,153,585
-239,293
| -10% | -US$3578萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$2.84億 | 0.39% |
2,783,025
-232,029
| -8% | -US$2337萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Corient Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Corient Private Wealth持有3,273個部位，價值US$722億，較前一季的US$699億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Corient Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$69.1億，平倉231個部位，並減持1,294檔持股。 最受矚目的出清持股是Masimo，這筆估值約為US$5720萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Corient Private Wealth新建了Powerlaw Corp的部位，價值US$5670萬。
- Corient Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Powerlaw Corp：共買進3,862,217股，價值US$5670萬。
- Corient Private Wealth在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$3.13億。
- Corient Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$4.49億。
- Corient Private Wealth於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$5720萬。
- 在2026年第2季，Corient Private Wealth的投資組合規模為US$722億，前十大持股占27%。
- Corient Private Wealth在2026年第2季新增了439個部位，並平倉231個部位。
- Corient Private Wealth的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$722億。
根據Corient Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。