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Baird Financial Group 投資組合持股
AUM
US$727億
週轉率
12.12%
1年估算報酬率
26.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.09%
1年估算報酬率
+26.4%
3年估算報酬率
+83.73%
5年估算報酬率
+101.79%
10年估算報酬率
+396.98%
AUM
US$727億
AUM 成長
+US$87.2億
(+14%)
資金流向
+US$18.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.42%
持股
1,996
新
170
增持
937
減碼
722
已平倉
72
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$2.61億 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1.78億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6807萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6399萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$6190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.74億 |
| 2 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$4254萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$4069萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3964萬 |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$2740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.76% |
| 2 | 科技 | 17.54% |
| 3 | 工業 | 12.38% |
| 4 | 金融 | 11.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$29.4億 | 4.04% |
10,163,392
+162,030
| +2% | +US$4635萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$22.3億 | 3.06% |
6,806,039
+118,691
| +2% | +US$3686萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$22.2億 | 3.05% |
6,271,798
-485,703
| -7% | -US$1.74億 |
2015 Q2
44個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$21.8億 | 2.99% |
5,836,049
+53,331
| +0.9% | +US$2158萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$16.5億 | 2.27% |
1,403,302
+30,263
| +2% | +US$3089萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$16億 | 2.2% |
22,461,369
+977,255
| +5% | +US$6807萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$15億 | 2.06% |
6,192,377
+165,599
| +3% | +US$3857萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$14.4億 | 1.98% |
11,588,776
+360,780
| +3% | +US$4349萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$13.8億 | 1.89% |
2,750,549
+83,581
| +3% | +US$4018萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$13.6億 | 1.87% |
5,708,507
+246,613
| +5% | +US$6190萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$13.5億 | 1.85% |
3,605,851
+125,565
| +4% | +US$3931萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$12.2億 | 1.68% |
4,799,159
+274,581
| +6% | +US$6399萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$11.8億 | 1.62% |
10,660,298
+1,690,390
| +19% | +US$1.78億 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$10.4億 | 1.43% |
2,953,823
+38,181
| +1% | +US$1242萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$10.1億 | 1.38% |
5,033,805
+141,761
| +3% | +US$2915萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$9.8億 | 1.35% |
6,603,976
+139,898
| +2% | +US$1920萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268億
| US$9.6億 | 1.32% |
4,410,275
+270,723
| +7% | +US$5456萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9.6億 | 1.32% |
1,701,240
+33,196
| +2% | +US$2030萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$8.74億 | 1.2% |
893,395
+18,044
| +2% | +US$1653萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$8.05億 | 1.11% |
8,722,348
+276,987
| +3% | +US$2526萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7.61億 | 1.05% |
2,014,004
+87,248
| +5% | +US$3498萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
22
Fastenal
FAST
US$585億
| US$7.47億 | 1.03% |
15,561,007
+183,238
| +1% | +US$832萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.92億 | 0.95% |
1,936,794
-3,171
| -0.2% | -US$114萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$6.79億 | 0.93% |
4,479,945
+121,750
| +3% | +US$1925萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.66億 | 0.92% |
970,022
+12,021
| +1% | +US$801萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
Baird Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Baird Financial Group持有1,996個部位，價值US$727億，較前一季的US$640億增加14%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Baird Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增170項、增加937檔、減碼722檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共119,841股，價值US$2649萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$1.74億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為科技和工業。
- Baird Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進119,841股，價值US$2649萬。
- Baird Financial Group在2026年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$2.61億。
- Baird Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1.74億。
- Baird Financial Group於2026年第2季完全出清Venture Global Inc，估計賣出金額為US$1552萬。
- 在2026年第2季，Baird Financial Group的投資組合規模為US$727億，前十大持股占25%。
- Baird Financial Group在2026年第2季新增了170個部位，並平倉72個部位。
- Baird Financial Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$727億。
根據Baird Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。