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Baird Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$727억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
26.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.09%
1년 예상 수익률
+26.4%
3년 예상 수익률
+83.73%
5년 예상 수익률
+101.79%
10년 예상 수익률
+396.98%
AUM
US$727억
AUM 성장
+US$87.2억
(+14%)
자금 흐름
+US$18.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.42%
보유액
1,996
신규
170
증가
937
축소
722
청산됨
72
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$2.61억 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1.78억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6807만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6399만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$6190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.74억 |
| 2 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$4254만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$4069만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3964만 |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$2740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.76% |
| 2 | 정보기술 | 17.54% |
| 3 | 산업재 | 12.38% |
| 4 | 금융 | 11.96% |
| 5 | 임의소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$29.4억 | 4.04% |
10,163,392
+162,030
| +2% | +US$4635만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$22.3억 | 3.06% |
6,806,039
+118,691
| +2% | +US$3686만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$22.2억 | 3.05% |
6,271,798
-485,703
| -7% | -US$1.74억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$21.8억 | 2.99% |
5,836,049
+53,331
| +0.9% | +US$2158만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$16.5억 | 2.27% |
1,403,302
+30,263
| +2% | +US$3089만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$16억 | 2.2% |
22,461,369
+977,255
| +5% | +US$6807만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$15억 | 2.06% |
6,192,377
+165,599
| +3% | +US$3857만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$14.4억 | 1.98% |
11,588,776
+360,780
| +3% | +US$4349만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$13.8억 | 1.89% |
2,750,549
+83,581
| +3% | +US$4018만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$13.6억 | 1.87% |
5,708,507
+246,613
| +5% | +US$6190만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$13.5억 | 1.85% |
3,605,851
+125,565
| +4% | +US$3931만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$12.2억 | 1.68% |
4,799,159
+274,581
| +6% | +US$6399만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$11.8억 | 1.62% |
10,660,298
+1,690,390
| +19% | +US$1.78억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$10.4억 | 1.43% |
2,953,823
+38,181
| +1% | +US$1242만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$10.1억 | 1.38% |
5,033,805
+141,761
| +3% | +US$2915만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$9.8억 | 1.35% |
6,603,976
+139,898
| +2% | +US$1920만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268억
| US$9.6억 | 1.32% |
4,410,275
+270,723
| +7% | +US$5456만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9.6억 | 1.32% |
1,701,240
+33,196
| +2% | +US$2030만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$8.74억 | 1.2% |
893,395
+18,044
| +2% | +US$1653만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$8.05억 | 1.11% |
8,722,348
+276,987
| +3% | +US$2526만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7.61억 | 1.05% |
2,014,004
+87,248
| +5% | +US$3498만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
22
Fastenal
FAST
US$585억
| US$7.47억 | 1.03% |
15,561,007
+183,238
| +1% | +US$832만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.92억 | 0.95% |
1,936,794
-3,171
| -0.2% | -US$114만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$6.79억 | 0.93% |
4,479,945
+121,750
| +3% | +US$1925만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.66억 | 0.92% |
970,022
+12,021
| +1% | +US$801만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Baird Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Baird Financial Group는 US$727억 상당의 1,996개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$640억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Baird Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 937개 증가, 722개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 119,841주를 보유했으며 가치는 US$2649만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$1.74억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$2649만 상당의 119,841주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird Financial Group로, 추정 증가액은 US$2.61억 규모예요.
- Baird Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$1.74억예요.
- Baird Financial Group는 2026년 2분기에 Venture Global Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$727억 중 25%를 차지해요.
- Baird Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Baird Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$727억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Baird Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.