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Baird Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$727億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
26.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.09%
1年予想リターン
+26.4%
3年間の予想リターン
+83.73%
5年予想リターン
+101.79%
10年間の推定リターン
+396.98%
AUM
$727億
運用資産残高の伸び率
+$87.2億
(+14%)
資金フロー
+$18.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.42%
保有額
1,996
新規
170
買い増し
937
減少
722
解消
72
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$2.61億 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1.78億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6807万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$6399万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$6190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.74億 |
| 2 |
Murphy USA
MUSA
|
+$4254万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$4069万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3964万 |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+$2740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.76% |
| 2 | 情報技術 | 17.54% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.38% |
| 4 | 金融 | 11.96% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $29.4億 | 4.04% |
10,163,392
+162,030
| +2% | +$4635万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $22.3億 | 3.06% |
6,806,039
+118,691
| +2% | +$3686万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $22.2億 | 3.05% |
6,271,798
-485,703
| -7% | -$1.74億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $21.8億 | 2.99% |
5,836,049
+53,331
| +0.9% | +$2158万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5
GE Vernova
GEV
$2453億
| $16.5億 | 2.27% |
1,403,302
+30,263
| +2% | +$3089万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $16億 | 2.2% |
22,461,369
+977,255
| +5% | +$6807万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $15億 | 2.06% |
6,192,377
+165,599
| +3% | +$3857万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $14.4億 | 1.98% |
11,588,776
+360,780
| +3% | +$4349万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $13.8億 | 1.89% |
2,750,549
+83,581
| +3% | +$4018万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $13.6億 | 1.87% |
5,708,507
+246,613
| +5% | +$6190万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $13.5億 | 1.85% |
3,605,851
+125,565
| +4% | +$3931万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $12.2億 | 1.68% |
4,799,159
+274,581
| +6% | +$6399万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $11.8億 | 1.62% |
10,660,298
+1,690,390
| +19% | +$1.78億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $10.4億 | 1.43% |
2,953,823
+38,181
| +1% | +$1242万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $10.1億 | 1.38% |
5,033,805
+141,761
| +3% | +$2915万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $9.8億 | 1.35% |
6,603,976
+139,898
| +2% | +$1920万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
17
Progressive
PGR
$1268億
| $9.6億 | 1.32% |
4,410,275
+270,723
| +7% | +$5456万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9.6億 | 1.32% |
1,701,240
+33,196
| +2% | +$2030万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $8.74億 | 1.2% |
893,395
+18,044
| +2% | +$1653万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $8.05億 | 1.11% |
8,722,348
+276,987
| +3% | +$2526万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7.61億 | 1.05% |
2,014,004
+87,248
| +5% | +$3498万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
Fastenal
FAST
$585億
| $7.47億 | 1.03% |
15,561,007
+183,238
| +1% | +$832万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6.92億 | 0.95% |
1,936,794
-3,171
| -0.2% | -$114万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $6.79億 | 0.93% |
4,479,945
+121,750
| +3% | +$1925万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6.66億 | 0.92% |
970,022
+12,021
| +1% | +$801万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
Baird Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baird Financial Groupは1,996銘柄を保有し、保有額は$727億でした。前四半期の$640億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Baird Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 170件、937件増加しました、722件減少、72件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は119,841株、評価額は$2649万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$1.74億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Baird Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は119,841株、評価額は$2649万でした。
- Baird Financial Groupは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.61億でした。
- Baird Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1.74億相当を減らしました。
- Baird Financial Groupは2026年第2四半期にVenture Global Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1552万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baird Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$727億のポートフォリオの25%を占めています。
- Baird Financial Groupは2026年第2四半期に新たに170件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Baird Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$727億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBaird Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。