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Baird Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 72,7 bi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
26,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,09%
Retorno est. (1 ano)
+26,4%
Retorno est. (3 anos)
+83,73%
Retorno est. (5 anos)
+101,79%
Retorno est. (10 anos)
+396,98%
AUM
US$ 72,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,72 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,42%
Posição
1.996
Nova
170
Aumentada
937
Reduzida
722
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 261 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 178 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 64 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 61,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 174 mi |
| 2 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$ 42,5 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 40,7 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 39,6 mi |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$ 27,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,76% |
| 2 | Tecnologia | 17,54% |
| 3 | Industriais | 12,38% |
| 4 | Financeiro | 11,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,94 bi | 4,04% |
10.163.392
+162.030
| +2% | +US$ 46,3 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,23 bi | 3,06% |
6.806.039
+118.691
| +2% | +US$ 36,9 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,22 bi | 3,05% |
6.271.798
-485.703
| -7% | -US$ 174 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,18 bi | 2,99% |
5.836.049
+53.331
| +0,9% | +US$ 21,6 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,65 bi | 2,27% |
1.403.302
+30.263
| +2% | +US$ 30,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,6 bi | 2,2% |
22.461.369
+977.255
| +5% | +US$ 68,1 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,5 bi | 2,06% |
6.192.377
+165.599
| +3% | +US$ 38,6 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,44 bi | 1,98% |
11.588.776
+360.780
| +3% | +US$ 43,5 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,38 bi | 1,89% |
2.750.549
+83.581
| +3% | +US$ 40,2 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,36 bi | 1,87% |
5.708.507
+246.613
| +5% | +US$ 61,9 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,35 bi | 1,85% |
3.605.851
+125.565
| +4% | +US$ 39,3 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,22 bi | 1,68% |
4.799.159
+274.581
| +6% | +US$ 64 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,18 bi | 1,62% |
10.660.298
+1.690.390
| +19% | +US$ 178 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,04 bi | 1,43% |
2.953.823
+38.181
| +1% | +US$ 12,4 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,01 bi | 1,38% |
5.033.805
+141.761
| +3% | +US$ 29,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 979 mi | 1,35% |
6.603.976
+139.898
| +2% | +US$ 19,2 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
17
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 963 mi | 1,32% |
4.410.275
+270.723
| +7% | +US$ 54,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 958 mi | 1,32% |
1.701.240
+33.196
| +2% | +US$ 20,3 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 874 mi | 1,2% |
893.395
+18.044
| +2% | +US$ 16,5 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 805 mi | 1,11% |
8.722.348
+276.987
| +3% | +US$ 25,3 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 761 mi | 1,05% |
2.014.004
+87.248
| +5% | +US$ 35 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 747 mi | 1,03% |
15.561.007
+183.238
| +1% | +US$ 8,32 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 692 mi | 0,95% |
1.936.794
-3.171
| -0,2% | -US$ 1,14 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 679 mi | 0,93% |
4.479.945
+121.750
| +3% | +US$ 19,2 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 666 mi | 0,92% |
970.022
+12.021
| +1% | +US$ 8,01 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Baird Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Baird Financial Group detinha 1.996 posições avaliadas em US$ 72,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Baird Financial Group mostra 170 novas, 937 aumentaram, 722 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 119.841 ações no valor de US$ 26,5 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 174 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Baird Financial Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 119.841 ações no valor de US$ 26,5 mi.
- Baird Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 261 mi.
- A maior redução de Baird Financial Group em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 174 mi.
- Baird Financial Group encerrou totalmente sua posição em Venture Global Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Baird Financial Group representam 25% de sua carteira de US$ 72,7 bi no T2 2026.
- Baird Financial Group abriu 170 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Baird Financial Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.