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Baird Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.7 mil M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
26.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+396.98%
AUM
USD 72.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8716 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1832 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.42%
Posición
1,996
Nuevas
170
Aumentadas
937
Reducidas
722
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 261 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 178 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 64 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 61.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 174 M |
| 2 |
Murphy USA
MUSA
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 40.7 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 39.6 M |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+USD 27.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.76% |
| 2 | Tecnología | 17.54% |
| 3 | Industriales | 12.38% |
| 4 | Finanzas | 11.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2941 M | 4.04% |
10,163,392
+162,030
| +2% | +USD 46.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2228 M | 3.06% |
6,806,039
+118,691
| +2% | +USD 36.9 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2216 M | 3.05% |
6,271,798
-485,703
| -7% | -USD 174 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2177 M | 2.99% |
5,836,049
+53,331
| +0.9% | +USD 21.6 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1649 M | 2.27% |
1,403,302
+30,263
| +2% | +USD 30.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1600 M | 2.2% |
22,461,369
+977,255
| +5% | +USD 68.1 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1501 M | 2.06% |
6,192,377
+165,599
| +3% | +USD 38.6 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1439 M | 1.98% |
11,588,776
+360,780
| +3% | +USD 43.5 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1376 M | 1.89% |
2,750,549
+83,581
| +3% | +USD 40.2 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1361 M | 1.87% |
5,708,507
+246,613
| +5% | +USD 61.9 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1348 M | 1.85% |
3,605,851
+125,565
| +4% | +USD 39.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1219 M | 1.68% |
4,799,159
+274,581
| +6% | +USD 64 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1176 M | 1.62% |
10,660,298
+1,690,390
| +19% | +USD 178 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1042 M | 1.43% |
2,953,823
+38,181
| +1% | +USD 12.4 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1007 M | 1.38% |
5,033,805
+141,761
| +3% | +USD 29.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 979 M | 1.35% |
6,603,976
+139,898
| +2% | +USD 19.2 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
17
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 963 M | 1.32% |
4,410,275
+270,723
| +7% | +USD 54.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 958 M | 1.32% |
1,701,240
+33,196
| +2% | +USD 20.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 874 M | 1.2% |
893,395
+18,044
| +2% | +USD 16.5 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 805 M | 1.11% |
8,722,348
+276,987
| +3% | +USD 25.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 761 M | 1.05% |
2,014,004
+87,248
| +5% | +USD 35 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 747 M | 1.03% |
15,561,007
+183,238
| +1% | +USD 8.32 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 692 M | 0.95% |
1,936,794
-3,171
| -0.2% | -USD 1.14 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 679 M | 0.93% |
4,479,945
+121,750
| +3% | +USD 19.2 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 666 M | 0.92% |
970,022
+12,021
| +1% | +USD 8.01 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Baird Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Baird Financial Group mantenía 1,996 posiciones por un valor de USD 72.7 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 64 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Baird Financial Group muestra 170 nuevos, Aumentaron 937, 722 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 119,841 acciones con un valor de USD 26.5 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 174 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baird Financial Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 119,841 acciones por un valor de USD 26.5 M.
- Baird Financial Group fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 261 M.
- La mayor reducción de Baird Financial Group durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 174 M.
- Baird Financial Group cerró por completo su posición en Venture Global Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Baird Financial Group representan 25% de su cartera de USD 72.7 mil M en T2 2026.
- Baird Financial Group abrió 170 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Baird Financial Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.7 mil M.
Según el Informe 13F de Baird Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.