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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 423 M | 0.59% |
975,811
-130,086
| -12% | -USD 39.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 402 M | 0.56% |
545,270
+455,412
| +507% | +USD 313 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 394 M | 0.55% |
5,114,258
+194,123
| +4% | +USD 14.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 381 M | 0.53% |
2,300,306
-59,722
| -3% | -USD 11.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 373 M | 0.52% |
1,095,028
+290,750
| +36% | +USD 66.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 370 M | 0.51% |
1,241,694
+31,728
| +3% | +USD 8.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 368 M | 0.51% |
579,782
-67,984
| -10% | -USD 39.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 366 M | 0.51% |
1,038,282
-78,525
| -7% | -USD 25.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 359 M | 0.5% |
2,627,167
-609,074
| -19% | -USD 91.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 355 M | 0.49% |
2,342,257
+182,282
| +8% | +USD 28.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 355 M | 0.49% |
707,412
-124,657
| -15% | -USD 59.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 348 M | 0.48% |
1,471,305
-73,105
| -5% | -USD 16.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 341 M | 0.47% |
2,300,207
+189,266
| +9% | +USD 26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 336 M | 0.47% |
654,718
-25,794
| -4% | -USD 12.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 332 M | 0.46% |
789,383
-69,936
| -8% | -USD 27.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 327 M | 0.45% |
629,501
-67,303
| -10% | -USD 34.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 326 M | 0.45% |
3,377,165
+31,452
| +0.9% | +USD 3.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 324 M | 0.45% |
2,209,755
-281,010
| -11% | -USD 40.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 320 M | 0.44% |
1,528,373
-157,621
| -9% | -USD 31.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 315 M | 0.44% |
999,514
-98,797
| -9% | -USD 31.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 311 M | 0.43% |
534,553
-100,878
| -16% | -USD 41.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 308 M | 0.43% |
3,956,884
+341,575
| +9% | +USD 26.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 307 M | 0.43% |
2,391,313
-36,963
| -2% | -USD 4.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 292 M | 0.4% |
2,153,585
-239,293
| -10% | -USD 35.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 284 M | 0.39% |
2,783,025
-232,029
| -8% | -USD 23.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.