Walleye Capital 포트폴리오 보유 종목
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$17.5억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.42억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.04억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.65억 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$9928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$10.5억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.7억 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.15억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.12억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$8701만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.72% |
| 2 | 정보기술 | 11.48% |
| 3 | 산업재 | 7.26% |
| 4 | 금융 | 7.22% |
| 5 | 임의소비재 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$8790만 | 0.31% |
325,190
+86,553
| +36% | +US$2482만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$8730만 | 0.31% |
154,977
-87,789
| -36% | -US$5368만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$8702만 | 0.31% |
240,318
+240,293
| +961,172% | +US$8226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Novanta Inc Units
NOVTU
US$6.32억
| US$8445만 | 0.3% |
1,240,000
+465,000
| +60% | +US$2908만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2316억
| US$8441만 | 0.3% |
300,154
+194,377
| +184% | +US$4897만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$8420만 | 0.3% |
813,936
+813,025
| +89,245% | +US$7257만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Capital One
COF
US$1214억
| US$8358만 | 0.3% |
416,599
+325,958
| +360% | +US$6235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Allstate
ALL
US$631억
| US$8081만 | 0.29% |
339,616
+339,552
| +530,550% | +US$7380만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Boeing
BA
US$1374억
| US$7882만 | 0.28% |
364,100
+216,596
| +147% | +US$4819만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Howmet Aerospace
HWM
US$818억
| US$7836만 | 0.28% |
291,467
+101,540
| +53% | +US$2608만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$7338만 | 0.26% |
731,759
+462,460
| +172% | +US$3872만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$7324만 | 0.26% |
297,470
+292,847
| +6,335% | +US$6558만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$7041만 | 0.25% |
+621,705
| 신규 | +US$7718만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$7029만 | 0.25% |
3,964,336
-273,896
| -6% | -US$452만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$6983만 | 0.25% |
476,208
+475,195
| +46,910% | +US$6917만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$37.6억
| US$6923만 | 0.25% |
+1,350,000
| 신규 | +US$7251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$6736만 | 0.24% |
1,578,172
+742,220
| +89% | +US$4030만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$6397만 | 0.23% |
214,732
+139,381
| +185% | +US$2795만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$6279만 | 0.22% |
721,389
+711,121
| +6,926% | +US$5919만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$6088만 | 0.22% |
162,908
+37,262
| +30% | +US$1167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$6054만 | 0.22% |
139,713
+137,669
| +6,735% | +US$4179만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$5921만 | 0.21% |
3,276,588
+3,079,362
| +1,561% | +US$4121만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$5902만 | 0.21% |
101,600
-22,000
| -18% | -US$902만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$5901만 | 0.21% |
58,344
+29,416
| +102% | +US$2868만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$5820만 | 0.21% |
2,417,136
+1,346,650
| +126% | +US$3523만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Capital 측은 US$280억 상당의 5,293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$240억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Walleye Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 979개를 개설하고 기존 보유 종목 1,668개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 20,509,091주를 보유했으며 가치는 US$18억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$10.5억 규모 줄였어요.
- Walleye Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$18억 상당의 20,509,091주를 매수했어요.
- Walleye Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.42억 규모예요.
- Walleye Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$10.5억예요.
- Walleye Capital 측은 2026년 2분기에 Garmin 보유분을 전량 매도해 추정 US$5328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$280억 중 30% 비중을 차지해요.
- Walleye Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 979개를 편입하고 619개를 청산했어요.
- Walleye Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$280억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.