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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15 Mrd. $ | 53,66 % |
20.051.540
+10.956.556
| +120 % | +7,98 Mrd. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,43 Mrd. $ | 12,26 % |
4.595.409
-1.563.813
| -25 % | -1,13 Mrd. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 1,35 % |
513.700
+142.900
| +39 % | +98,3 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
4
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 1,2 % |
3.502.700
+3.430.700
| +4.765 % | +430 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 1,15 % |
3.343.509
+3.228.963
| +2.819 % | +405 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 235 Mio. $ | 0,84 % |
559.900
+416.700
| +291 % | +166 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 0,75 % |
966.900
+945.100
| +4.335 % | +210 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,74 % |
951.980
+944.888
| +13.323 % | +210 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 0,72 % |
275.100
+62.500
| +29 % | +43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,64 % |
281.000
+279.700
| +21.515 % | +136 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,64 % |
+280.315
| Neu | +136 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,58 % |
217.200
+152.800
| +237 % | +111 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Put
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,57 % |
2.210.900
+2.190.100
| +10.529 % | +161 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,57 % |
2.205.388
+2.200.405
| +44.158 % | +161 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,56 % |
210.200
+76.700
| +57 % | +55,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,55 % |
1.913.439
+1.823.884
| +2.037 % | +146 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,54 % |
1.083.400
+895.800
| +478 % | +90,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,53 % |
1.052.463
+973.242
| +1.229 % | +98,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Put
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,52 % |
1.923.200
+1.771.200
| +1.165 % | +164 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,52 % |
1.914.949
+1.897.365
| +10.790 % | +175 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Put
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,51 % |
1.255.800
+1.195.800
| +1.993 % | +148 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,51 % |
1.253.680
+1.242.072
| +10.700 % | +154 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,48 % |
449.000
-134.600
| -23 % | -37,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 121 Mio. $ | 0,43 % |
320.800
+218.500
| +214 % | +87,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 118 Mio. $ | 0,42 % |
311.536
+274.051
| +731 % | +110 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .