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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,2 % |
+380.749
| Neu | +61,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
52
Put
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,2 % |
+380.000
| Neu | +61,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 56 Mio. $ | 0,2 % |
2.100.000
+2.000.000
| +2.000 % | +54,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,19 % |
+3.000.000
| Neu | +50,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
55
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,19 % |
+3.000.000
| Neu | +50,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,18 % |
3.502.352
+1.028.172
| +42 % | +14,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Put
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,18 % |
1.188.500
+1.186.100
| +49.421 % | +53,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,18 % |
+501.799
| Neu | +61,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
59
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,18 % |
1.175.521
+1.173.735
| +65.719 % | +53,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
60
Put
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,18 % |
+500.000
| Neu | +61,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,18 % |
+600.000
| Neu | +49,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 47,2 Mio. $ | 0,17 % |
+230.000
| Neu | +46,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 0,17 % |
+543.000
| Neu | +46,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,16 % |
1.447.300
-558.900
| -28 % | -19,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,16 % |
80.000
+79.916
| +95.138 % | +33,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
66
Put
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,16 % |
80.000
+79.700
| +26.567 % | +33,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,15 % |
+3.049.207
| Neu | +36,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
CALL
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,15 % |
450.000
+245.600
| +120 % | +21,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Put
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,15 % |
56.100
-24.700
| -31 % | -11,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,14 % |
537.600
+305.500
| +132 % | +21,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
71
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,14 % |
1.258.100
+962.400
| +325 % | +34,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Put
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,14 % |
32.200
+27.000
| +519 % | +27,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
73
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 0,13 % |
185.576
-151.202
| -45 % | -31,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,13 % |
510.898
+455.483
| +822 % | +42,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
75
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,13 % |
30.263
+28.899
| +2.119 % | +29,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .