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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Optoelectronics
AAOI
US$69.8億
| US$5641萬 | 0.2% |
+380,749
| 新 | +US$6189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
52
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$69.8億
| US$5630萬 | 0.2% |
+380,000
| 新 | +US$6177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$5599萬 | 0.2% |
2,100,000
+2,000,000
| +2,000% | +US$5411萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
SoFi Technologies
SOFI
US$222億
| US$5379萬 | 0.19% |
+3,000,000
| 新 | +US$5083萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
55
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$222億
| US$5379萬 | 0.19% |
+3,000,000
| 新 | +US$5083萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
56
AES
AES
US$107億
| US$5134萬 | 0.18% |
3,502,352
+1,028,172
| +42% | +US$1494萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
賣權
PayPal
PYPL
US$473億
| US$5132萬 | 0.18% |
1,188,500
+1,186,100
| +49,421% | +US$5395萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
EchoStar
ECHO
US$274億
| US$5093萬 | 0.18% |
+501,799
| 新 | +US$6134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
59
PayPal
PYPL
US$473億
| US$5076萬 | 0.18% |
1,175,521
+1,173,735
| +65,719% | +US$5339萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
60
賣權
EchoStar
ECHO
US$274億
| US$5075萬 | 0.18% |
+500,000
| 新 | +US$6112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$4959萬 | 0.18% |
+600,000
| 新 | +US$4958萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$4716萬 | 0.17% |
+230,000
| 新 | +US$4658萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
63
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$4693萬 | 0.17% |
+543,000
| 新 | +US$4663萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2億
| US$4572萬 | 0.16% |
1,447,300
-558,900
| -28% | -US$1992萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Axon Enterprise
AXON
US$344億
| US$4485萬 | 0.16% |
80,000
+79,916
| +95,138% | +US$3344萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
66
賣權
Axon Enterprise
AXON
US$344億
| US$4485萬 | 0.16% |
80,000
+79,700
| +26,567% | +US$3335萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
67
Organon & Co
OGN
US$36.2億
| US$4129萬 | 0.15% |
+3,049,207
| 新 | +US$3646萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
買權
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148億
| US$4077萬 | 0.15% |
450,000
+245,600
| +120% | +US$2184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
賣權
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$4056萬 | 0.14% |
56,100
-24,700
| -31% | -US$1140萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
70
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.1億
| US$4024萬 | 0.14% |
537,600
+305,500
| +132% | +US$2138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
71
買權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2億
| US$3974萬 | 0.14% |
1,258,100
+962,400
| +325% | +US$3431萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
72
賣權
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$3783萬 | 0.14% |
32,200
+27,000
| +519% | +US$2756萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
73
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$3713萬 | 0.13% |
185,576
-151,202
| -45% | -US$3109萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Valaris
VAL
US$70.6億
| US$3709萬 | 0.13% |
510,898
+455,483
| +822% | +US$4240萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
75
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$3555萬 | 0.13% |
30,263
+28,899
| +2,119% | +US$2950萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。