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Cresset Asset Management 投資組合持股
AUM
US$276億
週轉率
17.74%
1年估算報酬率
31.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.61%
1年估算報酬率
+31.92%
3年估算報酬率
+113.11%
5年估算報酬率
+119.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$276億
AUM 成長
+US$45.3億
(+20%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.82%
持股
1,866
新
212
增持
785
減碼
543
已平倉
119
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.21億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$8400萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$6639萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6548萬 |
| 5 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$4210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$2.08億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2136萬 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2110萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1767萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1647萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.25% |
| 2 | 資訊科技 | 21% |
| 3 | 金融 | 5.29% |
| 4 | 通訊服務 | 4.91% |
| 5 | 工業 | 3.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Arista Networks
ANET
US$2179億
| US$32.9億 | 11.9% |
19,368,054
-1,324,657
| -6% | -US$2.08億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8115億
| US$27.9億 | 10.1% |
3,728,404
+166,469
| +5% | +US$1.21億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8776億
| US$17.7億 | 6.41% |
2,366,720
+10,785
| +0.5% | +US$785萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$9.35億 | 3.38% |
4,393,141
-80,473
| -2% | -US$1647萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8.88億 | 3.21% |
1,292,710
+98,230
| +8% | +US$6548萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883億
| US$5.59億 | 2.02% |
5,786,155
+205,850
| +4% | +US$1977萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$5.51億 | 1.99% |
1,903,005
+70,266
| +4% | +US$2010萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$4.97億 | 1.8% |
3,353,475
+70,133
| +2% | +US$962萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$4.28億 | 1.55% |
1,198,126
-33,033
| -3% | -US$1189萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$4億 | 1.45% |
4,774,332
+183,686
| +4% | +US$1501萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6880億
| US$3.36億 | 1.21% |
907,143
+46,339
| +5% | +US$1657萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2.93億 | 1.06% |
520,879
-28,897
| -5% | -US$1767萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$2.91億 | 1.05% |
796,223
+4,300
| +0.5% | +US$154萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Reddit
RDDT
US$285億
| US$2.65億 | 0.96% |
1,525,045
+1,474
| +0.1% | +US$23.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9兆
| US$2.64億 | 0.96% |
747,279
+55,518
| +8% | +US$1984萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2.39億 | 0.86% |
640,808
+61,197
| +11% | +US$2476萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1232億
| US$2.25億 | 0.81% |
1,809,686
-22,318
| -1% | -US$269萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2.17億 | 0.79% |
1,085,141
+4,625
| +0.4% | +US$95.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
C.H. Robinson
CHRW
US$162億
| US$2.02億 | 0.73% |
1,071,055
+1,028
| +0.1% | +US$18.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2億 | 0.72% |
7,217,108
+209,862
| +3% | +US$566萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118億
| US$1.95億 | 0.7% |
3,466,743
+151,525
| +5% | +US$820萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1.85億 | 0.67% |
780,274
+14,490
| +2% | +US$333萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1489億
| US$1.84億 | 0.66% |
2,217,658
+1,053,846
| +91% | +US$8400萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$1.81億 | 0.65% |
526,292
-2,909
| -0.5% | -US$97萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1.75億 | 0.63% |
733,123
+64,211
| +10% | +US$1612萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Cresset Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cresset Asset Management持有1,866個部位，價值US$276億，較前一季的US$231億增加20%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cresset Asset Management在2026年第2季投入US$9.6億淨新增資金，建立212個新部位，並加碼785個既有持股。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共293,486股，價值US$1501萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Arista Networks，估計減持了US$2.08億。
- Cresset Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進293,486股，價值US$1501萬。
- Cresset Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1.21億。
- Cresset Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arista Networks，估計減持了US$2.08億。
- Cresset Asset Management於2026年第2季完全出清Lifeway Foods，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第2季，Cresset Asset Management的投資組合規模為US$276億，前十大持股占44%。
- Cresset Asset Management在2026年第2季新增了212個部位，並平倉119個部位。
- Cresset Asset Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$276億。
根據Cresset Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。