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Gates Foundation Trust 投資組合持股
AUM
US$344億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
26.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.54%
1年估算報酬率
+26.34%
3年估算報酬率
+71.93%
5年估算報酬率
+109.95%
10年估算報酬率
+387.54%
AUM
US$344億
AUM 成長
+US$27.6億
(+8.7%)
資金流向
-US$8.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.91%
持股
24
新
2
增持
–
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
8.8
年
前20名平均持有期間
6.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$3.25億 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$2.05億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 65.52% |
| 2 | 金融 | 21.35% |
| 3 | 必需消費品 | 5.41% |
| 4 | 原物料 | 4.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$73.5億 | 21.35% |
14,689,844
-2,358,460
| -14% | -US$11.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$67.7億 | 19.65% |
6,353,614
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$61.8億 | 17.95% |
51,826,786
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Waste Management
WM
US$907億
| US$59.6億 | 17.3% |
26,720,744
-921,600
| -3% | -US$2.05億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$22.6億 | 6.56% |
3,557,378
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Ecolab
ECL
US$810億
| US$14.5億 | 4.22% |
5,218,044
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$9.5億 | 2.76% |
8,390,477
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
FedEx
FDX
US$695億
| US$7.47億 | 2.17% |
2,384,362
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250億
| US$6.6億 | 1.92% |
6,214,719
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3.53億 | 1.02% |
+1,000,000
| 新 | +US$3.25億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$3.4億 | 0.99% |
2,039,175
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$2.38億 | 0.69% |
592,406
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
13
FedEx Freight
FDXF
US$169億
| US$1.8億 | 0.52% |
+1,192,181
| 新 | +US$1.95億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Coupang
CPNG
US$257億
| US$1.61億 | 0.47% |
9,248,045
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$1.6億 | 0.46% |
444,500
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$1.4億 | 0.41% |
1,703,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$1.2億 | 0.35% |
1,000,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Schrodinger
SDGR
US$16.9億
| US$1.13億 | 0.33% |
6,981,664
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$9053萬 | 0.26% |
334,900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$7105萬 | 0.21% |
373,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$5840萬 | 0.17% |
2,472,600
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$5176萬 | 0.15% |
2,085,290
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
On Holding
ONON
US$116億
| US$1771萬 | 0.05% |
500,000
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Veralto
VLTO
US$246億
| US$1103萬 | 0.03% |
124,333
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Gates Foundation Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gates Foundation Trust持有24個部位，價值US$344億，較前一季的US$317億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Gates Foundation Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增2項和減碼2檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Home Depot：共1,000,000股，價值US$3.53億。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$11.3億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的66%，較前一季的62%上升，其次為金融和必需消費品。
- Gates Foundation Trust在2026年第2季最大筆買進的是Home Depot：共買進1,000,000股，價值US$3.53億。
- Gates Foundation Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$11.3億。
- 在2026年第2季，Gates Foundation Trust的投資組合規模為US$344億，前十大持股占95%。
- Gates Foundation Trust在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Gates Foundation Trust的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$344億。
根據Gates Foundation Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。