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Allworth Financial 投資組合持股
AUM
US$236億
週轉率
11.3%
1年估算報酬率
20.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.79%
1年估算報酬率
+20.99%
3年估算報酬率
+53.29%
5年估算報酬率
+47.84%
10年估算報酬率
+137.12%
AUM
US$236億
AUM 成長
-US$11.1億
(-4.5%)
資金流向
-US$35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.68%
持股
5,476
新
293
增持
2,411
減碼
1,786
已平倉
326
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$4976萬 |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$3395萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$3357萬 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$2463萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5.79億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.91億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$3.49億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.13億 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.71億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.4% |
| 2 | 科技 | 8.34% |
| 3 | 金融 | 2.81% |
| 4 | 醫療保健 | 2.19% |
| 5 | 工業 | 2.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$25.5億 | 10.81% |
6,883,739
-1,620,639
| -19% | -US$5.79億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$13.9億 | 5.88% |
18,868,185
-5,325,394
| -22% | -US$3.91億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$12.5億 | 5.33% |
10,545,678
-1,863,953
| -15% | -US$2.13億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$11.9億 | 5.07% |
15,333,291
-2,192,350
| -13% | -US$1.71億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$11.3億 | 4.8% |
22,428,705
-7,044,139
| -24% | -US$3.49億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$11.2億 | 4.77% |
18,476,358
-1,290,724
| -7% | -US$7725萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.11億 | 2.17% |
1,767,359
-134,992
| -7% | -US$3861萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$4.87億 | 2.07% |
9,101,672
+2,971,765
| +48% | +US$1.59億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$4.77億 | 2.02% |
20,921,820
-2,452,183
| -10% | -US$5585萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4.15億 | 1.76% |
5,151,020
-979,076
| -16% | -US$7590萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$3.74億 | 1.59% |
7,221,745
-2,109,997
| -23% | -US$1.08億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3.02億 | 1.28% |
1,835,875
-112,930
| -6% | -US$1792萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.94億 | 1.25% |
1,469,798
-27,883
| -2% | -US$573萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2.87億 | 1.22% |
3,034,893
-295,696
| -9% | -US$2796萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.87億 | 1.22% |
6,464,130
-1,245,114
| -16% | -US$5327萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$2.71億 | 1.15% |
5,290,436
-571,831
| -10% | -US$2929萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$2.54億 | 1.08% |
6,097,325
-2,177,852
| -26% | -US$8735萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2.43億 | 1.03% |
6,594,247
-664,483
| -9% | -US$2441萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2.04億 | 0.86% |
3,941,811
-29,970
| -0.8% | -US$150萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.73億 | 0.74% |
1,167,827
-76,009
| -6% | -US$1043萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1.6億 | 0.68% |
658,265
-159,407
| -19% | -US$3708萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.52億 | 0.65% |
407,549
-67,948
| -14% | -US$2749萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1.51億 | 0.64% |
3,613,141
-853,512
| -19% | -US$3405萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.37億 | 0.58% |
183,628
-7,119
| -4% | -US$516萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.29億 | 0.55% |
540,867
-43,658
| -7% | -US$1096萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Allworth Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allworth Financial持有5,476個部位，管理資產為US$236億，較前一季的US$247億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Allworth Financial於2026年第2季淨撤出US$35億，平倉326個部位，並減持1,786檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$8955萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Allworth Financial新建了Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April的部位，價值US$5045萬。
- Allworth Financial在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April：共買進2,497,512股，價值US$5045萬。
- Allworth Financial在2026年第2季增持JPMorgan Active Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.59億。
- Allworth Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$5.79億。
- Allworth Financial於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$8955萬。
- 在2026年第2季，Allworth Financial的投資組合規模為US$236億，前十大持股占45%。
- Allworth Financial在2026年第2季新增了293個部位，並平倉326個部位。
- Allworth Financial的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$236億。
根據Allworth Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。