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Private Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$218億
週轉率
24.8%
1年估算報酬率
28.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.89%
1年估算報酬率
+28.57%
3年估算報酬率
+77.38%
5年估算報酬率
+84.64%
10年估算報酬率
+284.63%
AUM
US$218億
AUM 成長
+US$5.06億
(+2.4%)
資金流向
-US$19.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.93%
持股
2,980
新
276
增持
977
減碼
1,202
已平倉
463
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$9920萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8272萬 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$6351萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6087萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$5821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.45億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9313萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8088萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7956萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.16% |
| 2 | 科技 | 10.55% |
| 3 | 金融 | 3.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.62% |
| 5 | 工業 | 2.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.4億 | 2.47% |
1,864,685
-325,587
| -15% | -US$9313萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5.23億 | 2.4% |
5,956,478
+969,594
| +19% | +US$8272萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.51億 | 2.06% |
2,252,700
+129,392
| +6% | +US$2660萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4.27億 | 1.96% |
1,155,248
-20,224
| -2% | -US$723萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.13億 | 1.89% |
552,548
-17,961
| -3% | -US$1302萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3.68億 | 1.69% |
500,325
+23,460
| +5% | +US$1614萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3.33億 | 1.53% |
1,100,665
+205,158
| +23% | +US$5812萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3.12億 | 1.43% |
2,619,648
+429,122
| +20% | +US$4906萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2.89億 | 1.32% |
5,858,151
+2,106,718
| +56% | +US$9920萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2.59億 | 1.19% |
3,198,885
+595,692
| +23% | +US$4480萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.51億 | 1.15% |
1,054,189
+10,745
| +1% | +US$270萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2.39億 | 1.09% |
2,629,977
-463,230
| -15% | -US$4077萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.26億 | 1.04% |
607,118
-29,818
| -5% | -US$1206萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$2.08億 | 0.95% |
3,894,546
+339,244
| +10% | +US$1815萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.9億 | 0.87% |
997,926
-275,983
| -22% | -US$4716萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.86億 | 0.85% |
3,052,238
+287,604
| +10% | +US$1721萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.61億 | 0.74% |
234,959
-65,141
| -22% | -US$4343萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.52億 | 0.7% |
696,736
-387,334
| -36% | -US$8088萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.46億 | 0.67% |
407,843
-19,350
| -5% | -US$697萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.46億 | 0.67% |
290,949
-29,599
| -9% | -US$1423萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.44億 | 0.66% |
406,713
-34,838
| -8% | -US$1245萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1.41億 | 0.65% |
597,388
+3,723
| +0.6% | +US$85.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.37億 | 0.63% |
1,104,755
+42,003
| +4% | +US$506萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.34億 | 0.61% |
3,018,667
+166,950
| +6% | +US$714萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.22億 | 0.56% |
1,421,882
-1,406,950
| -50% | -US$1.18億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Private Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Advisor Group持有2,980個部位，價值US$218億，較前一季的US$213億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Private Advisor Group於2026年第2季淨撤出US$19.3億，平倉463個部位，並減持1,202檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$2.45億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Private Advisor Group新建了Thornburg Multi Sector Bond ETF的部位，價值US$2831萬。
- Private Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Thornburg Multi Sector Bond ETF：共買進1,116,585股，價值US$2831萬。
- Private Advisor Group在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$9920萬。
- Private Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1.18億。
- Private Advisor Group於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$2.45億。
- 在2026年第2季，Private Advisor Group的投資組合規模為US$218億，前十大持股占18%。
- Private Advisor Group在2026年第2季新增了276個部位，並平倉463個部位。
- Private Advisor Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$218億。
根據Private Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。