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Private Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$218億
週轉率
24.8%
1年估算報酬率
28.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.89%
1年估算報酬率
+28.57%
3年估算報酬率
+77.38%
5年估算報酬率
+84.64%
10年估算報酬率
+284.63%
AUM
US$218億
AUM 成長
+US$5.06億
(+2.4%)
資金流向
-US$19.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.93%
持股
2,980
新
276
增持
977
減碼
1,202
已平倉
463
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$9920萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8272萬 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$6351萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6087萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$5821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.45億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9313萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8088萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7956萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.16% |
| 2 | 資訊科技 | 10.55% |
| 3 | 金融 | 3.28% |
| 4 | 工業 | 2.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$1.22億 | 0.56% |
3,346,495
+75,272
| +2% | +US$270萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
27
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$1.13億 | 0.52% |
1,181,665
-225,946
| -16% | -US$2135萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
28
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.8億
| US$1.08億 | 0.49% |
1,095,108
+615,515
| +128% | +US$5821萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$628億
| US$1.08億 | 0.49% |
164,599
+1,499
| +0.9% | +US$81.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$1.06億 | 0.49% |
280,285
-29,705
| -10% | -US$1191萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
31
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$1.05億 | 0.48% |
2,352,921
+235,948
| +11% | +US$1010萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9085億
| US$1億 | 0.46% |
306,392
-59,002
| -16% | -US$1832萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
33
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$9918萬 | 0.45% |
235,811
+22,981
| +11% | +US$914萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$9811萬 | 0.45% |
174,177
+3,314
| +2% | +US$203萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$9702萬 | 0.44% |
2,055,511
-37,675
| -2% | -US$170萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410億
| US$9142萬 | 0.42% |
1,814,219
-214,437
| -11% | -US$1063萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
37
Micron Technology
MU
US$8303億
| US$9059萬 | 0.41% |
78,484
-4,551
| -5% | -US$341萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$8916萬 | 0.41% |
419,044
-105,837
| -20% | -US$2166萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
39
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$204億
| US$8895萬 | 0.41% |
550,659
-11,821
| -2% | -US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1373億
| US$8748萬 | 0.4% |
237,481
-71,527
| -23% | -US$2963萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$8220億
| US$8659萬 | 0.4% |
149,062
+45,038
| +43% | +US$1847萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
42
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$8554萬 | 0.39% |
685,640
+510,329
| +291% | +US$6087萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$8077萬 | 0.37% |
881,426
-5,297
| -0.6% | -US$48.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
44
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415億
| US$8069萬 | 0.37% |
1,186,443
-63,305
| -5% | -US$412萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$7890萬 | 0.36% |
1,567,010
-749,039
| -32% | -US$3775萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
46
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$7787萬 | 0.36% |
807,051
+307,610
| +62% | +US$2837萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$6725億
| US$7689萬 | 0.35% |
562,396
-107,216
| -16% | -US$1605萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$7510萬 | 0.34% |
309,791
-24,005
| -7% | -US$559萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
49
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.7億
| US$7350萬 | 0.34% |
1,113,144
-189,116
| -15% | -US$1193萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797億
| US$7211萬 | 0.33% |
237,908
-129,468
| -35% | -US$3710萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Private Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Advisor Group持有2,980個部位，價值US$218億，較前一季的US$213億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Private Advisor Group於2026年第2季淨撤出US$19.3億，平倉463個部位，並減持1,202檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$2.45億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Private Advisor Group新建了Thornburg Multi Sector Bond ETF的部位，價值US$2831萬。
- Private Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Thornburg Multi Sector Bond ETF：共買進1,116,585股，價值US$2831萬。
- Private Advisor Group在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$9920萬。
- Private Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1.18億。
- Private Advisor Group於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$2.45億。
- 在2026年第2季，Private Advisor Group的投資組合規模為US$218億，前十大持股占18%。
- Private Advisor Group在2026年第2季新增了276個部位，並平倉463個部位。
- Private Advisor Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$218億。
根據Private Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。