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Allworth Financial Portfolio-Positionen
AUM
23,6 Mrd. $
Umschlag
11,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+137,12 %
AUM
23,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,11 Mrd. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-3,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
5.476
Neu
293
Aufgestockt
2.411
Reduziert
1.786
Geschlossen
326
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+49,8 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+34 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+33,6 Mio. $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+24,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+579 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+391 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+349 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+213 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+171 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,4 % |
| 2 | Technologie | 8,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,19 % |
| 5 | Industrie | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,55 Mrd. $ | 10,81 % |
6.883.739
-1.620.639
| -19 % | -579 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 5,88 % |
18.868.185
-5.325.394
| -22 % | -391 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 1,25 Mrd. $ | 5,33 % |
10.545.678
-1.863.953
| -15 % | -213 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 1,19 Mrd. $ | 5,07 % |
15.333.291
-2.192.350
| -13 % | -171 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 1,13 Mrd. $ | 4,8 % |
22.428.705
-7.044.139
| -24 % | -349 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 4,77 % |
18.476.358
-1.290.724
| -7 % | -77,2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 511 Mio. $ | 2,17 % |
1.767.359
-134.992
| -7 % | -38,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 487 Mio. $ | 2,07 % |
9.101.672
+2.971.765
| +48 % | +159 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 477 Mio. $ | 2,02 % |
20.921.820
-2.452.183
| -10 % | -55,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 1,76 % |
5.151.020
-979.076
| -16 % | -75,9 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 1,59 % |
7.221.745
-2.109.997
| -23 % | -108 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 1,28 % |
1.835.875
-112.930
| -6 % | -17,9 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 294 Mio. $ | 1,25 % |
1.469.798
-27.883
| -2 % | -5,73 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 1,22 % |
3.034.893
-295.696
| -9 % | -28 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 1,22 % |
6.464.130
-1.245.114
| -16 % | -53,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 1,15 % |
5.290.436
-571.831
| -10 % | -29,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
17
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 1,08 % |
6.097.325
-2.177.852
| -26 % | -87,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 1,03 % |
6.594.247
-664.483
| -9 % | -24,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,86 % |
3.941.811
-29.970
| -0,8 % | -1,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,74 % |
1.167.827
-76.009
| -6 % | -10,4 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,68 % |
658.265
-159.407
| -19 % | -37,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 152 Mio. $ | 0,65 % |
407.549
-67.948
| -14 % | -27,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,64 % |
3.613.141
-853.512
| -19 % | -34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,58 % |
183.628
-7.119
| -4 % | -5,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 129 Mio. $ | 0,55 % |
540.867
-43.658
| -7 % | -11 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Allworth Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Allworth Financial 5.476 Positionen im Wert von 23,6 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 24,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Allworth Financial zog im Q2 2026 netto 3,5 Mrd. $ ab, schloss 326 Positionen und reduzierte 1.786 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 89,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Allworth Financial eine neue Position in Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April im Wert von 50,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Allworth Financial im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 2.497.512 Aktien im Wert von 50,4 Mio. $.
- Allworth Financial hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Allworth Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 579 Mio. $.
- Allworth Financial hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Allworth Financial machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,6 Mrd. $ aus.
- Allworth Financial eröffnete 293 neue Positionen und schloss 326 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Allworth Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 23,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Allworth Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .