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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
賣權
Arista Networks
ANET
US$2355億
| US$3403萬 | 0.12% |
200,300
+196,200
| +4,785% | +US$3082萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
77
Arista Networks
ANET
US$2355億
| US$3398萬 | 0.12% |
200,000
+198,854
| +17,352% | +US$3124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
78
Vertiv
VRT
US$935億
| US$3396萬 | 0.12% |
+101,428
| 新 | +US$3217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
79
賣權
Vertiv
VRT
US$935億
| US$3368萬 | 0.12% |
+100,600
| 新 | +US$3191萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
Hilton Worldwide
HLT
US$778億
| US$3331萬 | 0.12% |
100,797
+100,076
| +13,880% | +US$3289萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
81
賣權
Hilton Worldwide
HLT
US$778億
| US$3308萬 | 0.12% |
100,100
+96,300
| +2,534% | +US$3165萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
賣權
United Parcel Service
UPS
US$899億
| US$3241萬 | 0.12% |
301,500
+298,200
| +9,036% | +US$3100萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
83
United Parcel Service
UPS
US$899億
| US$3227萬 | 0.12% |
300,184
+299,587
| +50,182% | +US$3114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
已下市
Webster Financial
WBS
| US$3201萬 | 0.11% |
418,906
+272,916
| +187% | +US$1985萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
85
賣權
Palantir
PLTR
US$4729億
| US$3085萬 | 0.11% |
264,400
+149,000
| +129% | +US$2033萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
86
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2億
| US$2946萬 | 0.11% |
932,569
-111,622
| -11% | -US$398萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
賣權
Marriott International
MAR
US$1028億
| US$2879萬 | 0.1% |
77,700
+74,200
| +2,120% | +US$2736萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
88
已下市
TopBuild
BLD
| US$2836萬 | 0.1% |
+80,000
| 新 | +US$3299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
89
Marriott International
MAR
US$1028億
| US$2790萬 | 0.1% |
75,273
+74,502
| +9,663% | +US$2747萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
90
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$2755萬 | 0.1% |
131,850
-34,470
| -21% | -US$716萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Penumbra
PEN
US$125億
| US$2621萬 | 0.09% |
83,000
-18,779
| -18% | -US$608萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$2497萬 | 0.09% |
79,368
-65,381
| -45% | -US$2016萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
賣權
Constellation Energy
CEG
US$914億
| US$2476萬 | 0.09% |
99,700
+75,200
| +307% | +US$2118萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
94
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2474萬 | 0.09% |
85,500
-121,000
| -59% | -US$3461萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$2431萬 | 0.09% |
292,619
+274,244
| +1,492% | +US$2290萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
96
Constellation Energy
CEG
US$914億
| US$2406萬 | 0.09% |
96,874
+86,114
| +800% | +US$2425萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
97
賣權
Coinbase
COIN
US$428億
| US$2370萬 | 0.08% |
162,100
+159,500
| +6,135% | +US$2879萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
98
Coinbase
COIN
US$428億
| US$2340萬 | 0.08% |
160,051
+159,939
| +142,803% | +US$2887萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$2281萬 | 0.08% |
30,971
-2,781
| -8% | -US$191萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
賣權
Cadence Design Systems
CDNS
US$940億
| US$2106萬 | 0.08% |
56,100
+43,400
| +342% | +US$1521萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。