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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Unifirst Corp
UNF
US$43.1億
| US$1455萬 | 0.05% |
+55,000
| 新 | +US$1437萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1444萬 | 0.05% |
434,293
-404,001
| -48% | -US$1575萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
128
Teck Resources
TECK
US$318億
| US$1405萬 | 0.05% |
228,254
+208,058
| +1,030% | +US$1268萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$1404萬 | 0.05% |
270,197
+44,780
| +20% | +US$232萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
130
賣權
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.4億
| US$1402萬 | 0.05% |
572,800
-4,400
| -0.8% | -US$12.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
131
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$1392萬 | 0.05% |
+78,101
| 新 | +US$1332萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
132
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$1383萬 | 0.05% |
38,700
-70,400
| -65% | -US$2534萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
133
Novanta Inc Units
NOVTU
US$6.74億
| US$1364萬 | 0.05% |
20,000,000
+19,780,000
| +8,991% | +US$12.4億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
134
賣權
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$1316萬 | 0.05% |
11,400
-24,700
| -68% | -US$1852萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
135
賣權
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$1265萬 | 0.05% |
33,900
-85,200
| -72% | -US$3447萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
136
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1177萬 | 0.04% |
20,900
-160,500
| -88% | -US$9814萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
137
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.7億
| US$1103萬 | 0.04% |
147,388
+85,852
| +140% | +US$601萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
138
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$1100萬 | 0.04% |
+22,500,000
| 新 | +US$11.1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
139
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.4億
| US$1095萬 | 0.04% |
447,370
+150,290
| +51% | +US$416萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
140
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$1079萬 | 0.04% |
22,500,000
+21,950,407
| +3,994% | +US$10.8億 |
2026 Q1
1季度
|
|
141
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$1060萬 | 0.04% |
+150,000
| 新 | +US$810萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
買權
JD.com
JD
US$383億
| US$1054萬 | 0.04% |
413,800
+405,200
| +4,712% | +US$1194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
143
買權
NetEase
NTES
US$830億
| US$1021萬 | 0.04% |
+79,700
| 新 | +US$941萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
144
買權
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.4億
| US$1010萬 | 0.04% |
388,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
145
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$357億
| US$963萬 | 0.03% |
37,346
+18,630
| +100% | +US$426萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
146
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341億
| US$918萬 | 0.03% |
15,800
+4,600
| +41% | +US$189萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
147
Honeywell
HON
US$726億
| US$911萬 | 0.03% |
40,674
+40,445
| +17,662% | +US$902萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
148
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$910萬 | 0.03% |
24,393
-27,765
| -53% | -US$1123萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
149
買權
Pinduoduo
PDD
US$1146億
| US$830萬 | 0.03% |
108,800
+106,800
| +5,340% | +US$987萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
已下市
Talkspace
TALK
| US$825萬 | 0.03% |
1,586,580
+1,086,580
| +217% | +US$564萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。