我們已在上線！
進一步了解
Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.22%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$150億 | 53.66% |
20,051,540
+10,956,556
| +120% | +US$79.8億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$34.3億 | 12.26% |
4,595,409
-1,563,813
| -25% | -US$11.3億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3.78億 | 1.35% |
513,700
+142,900
| +39% | +US$9832萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
4
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$3.36億 | 1.2% |
3,502,700
+3,430,700
| +4,765% | +US$4.3億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$3.21億 | 1.15% |
3,343,509
+3,228,963
| +2,819% | +US$4.05億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2.35億 | 0.84% |
559,900
+416,700
| +291% | +US$1.66億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
賣權
Boeing
BA
US$1503億
| US$2.09億 | 0.75% |
966,900
+945,100
| +4,335% | +US$2.1億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| US$2.06億 | 0.74% |
951,980
+944,888
| +13,323% | +US$2.1億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.03億 | 0.72% |
275,100
+62,500
| +29% | +US$4300萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
賣權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.79億 | 0.64% |
281,000
+279,700
| +21,515% | +US$1.36億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.79億 | 0.64% |
+280,315
| 新 | +US$1.36億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.62億 | 0.58% |
217,200
+152,800
| +237% | +US$1.11億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
賣權
Uber
UBER
US$1437億
| US$1.6億 | 0.57% |
2,210,900
+2,190,100
| +10,529% | +US$1.61億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Uber
UBER
US$1437億
| US$1.59億 | 0.57% |
2,205,388
+2,200,405
| +44,158% | +US$1.61億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.57億 | 0.56% |
210,200
+76,700
| +57% | +US$5561萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1.53億 | 0.55% |
1,913,439
+1,823,884
| +2,037% | +US$1.46億 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
賣權
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.51億 | 0.54% |
1,083,400
+895,800
| +478% | +US$9059萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.47億 | 0.53% |
1,052,463
+973,242
| +1,229% | +US$9842萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
賣權
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1.47億 | 0.52% |
1,923,200
+1,771,200
| +1,165% | +US$1.64億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1.46億 | 0.52% |
1,914,949
+1,897,365
| +10,790% | +US$1.75億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.42億 | 0.51% |
1,255,800
+1,195,800
| +1,993% | +US$1.48億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.42億 | 0.51% |
1,253,680
+1,242,072
| +10,700% | +US$1.54億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.35億 | 0.48% |
449,000
-134,600
| -23% | -US$3782萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.21億 | 0.43% |
320,800
+218,500
| +214% | +US$8761萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.18億 | 0.42% |
311,536
+274,051
| +731% | +US$1.1億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。