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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cadence Design Systems
CDNS
US$904億
| US$2102萬 | 0.08% |
56,013
+50,658
| +946% | +US$1775萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
Celestica
CLS
US$259億
| US$2043萬 | 0.07% |
+56,000
| 新 | +US$2101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
103
賣權
Celestica
CLS
US$259億
| US$2043萬 | 0.07% |
+56,000
| 新 | +US$2101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224億
| US$2030萬 | 0.07% |
189,487
+124,195
| +190% | +US$1415萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
105
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$2029萬 | 0.07% |
195,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930億
| US$1970萬 | 0.07% |
28,690
-35,805
| -56% | -US$2387萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$735億
| US$1911萬 | 0.07% |
63,619
-27,696
| -30% | -US$778萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
賣權
Honeywell
HON
US$684億
| US$1829萬 | 0.07% |
81,700
+79,100
| +3,042% | +US$1765萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
109
賣權
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$1823萬 | 0.07% |
76,500
-175,900
| -70% | -US$4415萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
110
賣權
IBM
IBM
US$2335億
| US$1780萬 | 0.06% |
63,300
+60,100
| +1,878% | +US$1514萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
111
IBM
IBM
US$2335億
| US$1773萬 | 0.06% |
63,036
+62,388
| +9,628% | +US$1572萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
112
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$1746萬 | 0.06% |
307,584
+271,563
| +754% | +US$1593萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
113
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228億
| US$1738萬 | 0.06% |
+148,233
| 新 | +US$1730萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
賣權
lululemon athletica
LULU
US$129億
| US$1723萬 | 0.06% |
+150,900
| 新 | +US$2016萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Zscaler
ZS
US$332億
| US$1722萬 | 0.06% |
+122,000
| 新 | +US$1701萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
116
賣權
Zscaler
ZS
US$332億
| US$1722萬 | 0.06% |
+122,000
| 新 | +US$1701萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
117
lululemon athletica
LULU
US$129億
| US$1720萬 | 0.06% |
+150,676
| 新 | +US$2013萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Palantir
PLTR
US$3734億
| US$1686萬 | 0.06% |
144,474
+122,836
| +568% | +US$1676萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
119
Allied Gold Corp
AAUC
US$28.4億
| US$1647萬 | 0.06% |
692,457
-309,543
| -31% | -US$875萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
120
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8億
| US$1646萬 | 0.06% |
545,500
+509,500
| +1,415% | +US$1436萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$115億
| US$1597萬 | 0.06% |
+1,200,000
| 新 | +US$2320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
122
賣權
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$115億
| US$1597萬 | 0.06% |
+1,200,000
| 新 | +US$2320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
賣權
Booking.com
BKNG
US$1255億
| US$1536萬 | 0.05% |
+86,200
| 新 | +US$1470萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
賣權
United States Oil Fund
USO
US$16.9億
| US$1490萬 | 0.05% |
+140,000
| 新 | +US$1835萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
賣權
Bank of America
BAC
US$3434億
| US$1463萬 | 0.05% |
256,800
+181,200
| +240% | +US$964萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。