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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,08 % |
56.013
+50.658
| +946 % | +17,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,07 % |
+56.000
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
103
Put
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,07 % |
+56.000
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,07 % |
189.487
+124.195
| +190 % | +14,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,07 % |
195.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
28.690
-35.805
| -56 % | -23,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,07 % |
63.619
-27.696
| -30 % | -7,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
Put
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,07 % |
81.700
+79.100
| +3.042 % | +17,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
76.500
-175.900
| -70 % | -44,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
110
Put
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
63.300
+60.100
| +1.878 % | +15,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
111
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,06 % |
63.036
+62.388
| +9.628 % | +15,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
307.584
+271.563
| +754 % | +15,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,06 % |
+148.233
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Put
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
+150.900
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
+122.000
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
116
Put
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
+122.000
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
117
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
+150.676
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,06 % |
144.474
+122.836
| +568 % | +16,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
119
Allied Gold Corp
AAUC
2,92 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,06 % |
692.457
-309.543
| -31 % | -8,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,06 % |
545.500
+509.500
| +1.415 % | +14,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,06 % |
+1.200.000
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
122
Put
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,06 % |
+1.200.000
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
+86.200
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Put
United States Oil Fund
USO
1,86 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,05 % |
+140.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
256.800
+181.200
| +240 % | +9,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .