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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
589 Mio. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 44,14 % |
9.308.000
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 26,1 % |
3.260.000
-1.468.000
| -31 % | -67,9 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 14,83 % |
+1.000.000
| Neu | +87,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 14,09 % |
+1.760.000
| Neu | +81,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,84 % |
105.540
-349.055
| -77 % | -16,2 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
255
-309.999
| -100 % | -8,34 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Capula Management 6 Positionen im Wert von 589 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management zog in Q4 2017 netto 24,5 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Abbau um 16,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q4 2017 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 589 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 589 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .