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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+222 Mio. $
(+61 %)
Kapitalfluss
-429.898 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,49 %
Position
15
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+33,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+6,11 Mio. $ |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+749.348 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+41,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 23,55 % |
+1.165.000
| Neu | +134 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 15,3 % |
2.400.000
+400.000
| +20 % | +14,6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 78,9 Mio. $ | 13,44 % |
+665.000
| Neu | +76,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 9,62 % |
+1.600.000
| Neu | +54,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 9,06 % |
900.000
-70.000
| -7 % | -4,06 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 8,31 % |
825.862
-429.685
| -34 % | -24,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 5,91 % |
+927.185
| Neu | +33,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 4,4 % |
+732.000
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
9
CALL
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 4,3 % |
+205.000
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,59 % |
+400.000
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,32 % |
129.026
-392.274
| -75 % | -41,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,08 % |
+166.755
| Neu | +6,11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 639.000 $ | 0,11 % |
+4.688
| Neu | +749.348 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -68,7 Mio. $ | – |
|
|
15
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| – | – |
-900.000
| Geschlossen | -50,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Capula Management 15 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capula Management für Q3 2016 weist 9 neu, 1 erhöht, 3 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 927.185 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 41,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q3 2016 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 927.185 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q3 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .