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Capula Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$280억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+93.79%
10년 예상 수익률
+167.7%
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$2.22억
(+61%)
자금 흐름
-US$43만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.49%
보유액
15
신규
9
증가
1
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3390만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2508만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$611만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$74.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4136만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$1.38억 | 23.55% |
+1,165,000
| 신규 | +US$1.34억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$8988만 | 15.3% |
2,400,000
+400,000
| +20% | +US$1462만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$7895만 | 13.44% |
+665,000
| 신규 | +US$7675만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$5649만 | 9.62% |
+1,600,000
| 신규 | +US$5482만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$5322만 | 9.06% |
900,000
-70,000
| -7% | -US$406만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$4883만 | 8.31% |
825,862
-429,685
| -34% | -US$2491만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$3472만 | 5.91% |
+927,185
| 신규 | +US$3390만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$2584만 | 4.4% |
+732,000
| 신규 | +US$2508만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$2525만 | 4.3% |
+205,000
| 신규 | +US$2525만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$1520만 | 2.59% |
+400,000
| 신규 | +US$1467만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1363만 | 2.32% |
129,026
-392,274
| -75% | -US$4136만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$634만 | 1.08% |
+166,755
| 신규 | +US$611만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$63.9만 | 0.11% |
+4,688
| 신규 | +US$74.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$6872만 | – |
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| – | – |
-900,000
| 청산됨 | -US$5024만 | – |
|
유사한 펀드
Capula Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Capula Management 측은 US$5.87억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.66억에서 61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Capula Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 1개 증가, 3개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 927,185주를 보유했으며 가치는 US$3472만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4136만 규모예요.
- Capula Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$3472만 상당의 927,185주를 매수했어요.
- Capula Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4136만예요.
- Capula Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 96% 비중을 차지해요.
- Capula Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Capula Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 61% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Capula Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.