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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 222 M
(+61%)
Flujo de capital
-USD 430 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.49%
Posición
15
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 6.11 M |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 749 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 138 M | 23.55% |
+1,165,000
| Nuevas | +USD 134 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 89.9 M | 15.3% |
2,400,000
+400,000
| +20% | +USD 14.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 78.9 M | 13.44% |
+665,000
| Nuevas | +USD 76.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 56.5 M | 9.62% |
+1,600,000
| Nuevas | +USD 54.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 53.2 M | 9.06% |
900,000
-70,000
| -7% | -USD 4.06 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 48.8 M | 8.31% |
825,862
-429,685
| -34% | -USD 24.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 34.7 M | 5.91% |
+927,185
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 25.8 M | 4.4% |
+732,000
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 25.3 M | 4.3% |
+205,000
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 15.2 M | 2.59% |
+400,000
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 13.6 M | 2.32% |
129,026
-392,274
| -75% | -USD 41.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 6.34 M | 1.08% |
+166,755
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 639 k | 0.11% |
+4,688
| Nuevas | +USD 749 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| – | – |
-2,000,000
| Cerradas | -USD 68.7 M | – |
|
|
15
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-900,000
| Cerradas | -USD 50.2 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Capula Management mantenía 15 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 61% frente a los USD 366 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Capula Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 1, 3 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 927,185 acciones con un valor de USD 34.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 41.4 M.
- La mayor compra de Capula Management en T3 2016 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 927,185 acciones por un valor de USD 34.7 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T3 2016 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 41.4 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 96% de su cartera de USD 587 M en T3 2016.
- Capula Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.