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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.22%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Atención médica | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15 mil M | 53.66% |
20,051,540
+10,956,556
| +120% | +USD 7979 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3432 M | 12.26% |
4,595,409
-1,563,813
| -25% | -USD 1134 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 378 M | 1.35% |
513,700
+142,900
| +39% | +USD 98.3 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 336 M | 1.2% |
3,502,700
+3,430,700
| +4,765% | +USD 430 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 321 M | 1.15% |
3,343,509
+3,228,963
| +2,819% | +USD 405 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 235 M | 0.84% |
559,900
+416,700
| +291% | +USD 166 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 209 M | 0.75% |
966,900
+945,100
| +4,335% | +USD 210 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 206 M | 0.74% |
951,980
+944,888
| +13,323% | +USD 210 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 203 M | 0.72% |
275,100
+62,500
| +29% | +USD 43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 179 M | 0.64% |
281,000
+279,700
| +21,515% | +USD 136 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 179 M | 0.64% |
+280,315
| Nuevas | +USD 136 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 162 M | 0.58% |
217,200
+152,800
| +237% | +USD 111 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 160 M | 0.57% |
2,210,900
+2,190,100
| +10,529% | +USD 161 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 159 M | 0.57% |
2,205,388
+2,200,405
| +44,158% | +USD 161 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 157 M | 0.56% |
210,200
+76,700
| +57% | +USD 55.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 153 M | 0.55% |
1,913,439
+1,823,884
| +2,037% | +USD 146 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 151 M | 0.54% |
1,083,400
+895,800
| +478% | +USD 90.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 147 M | 0.53% |
1,052,463
+973,242
| +1,229% | +USD 98.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 147 M | 0.52% |
1,923,200
+1,771,200
| +1,165% | +USD 164 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 146 M | 0.52% |
1,914,949
+1,897,365
| +10,790% | +USD 175 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 142 M | 0.51% |
1,255,800
+1,195,800
| +1,993% | +USD 148 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 142 M | 0.51% |
1,253,680
+1,242,072
| +10,700% | +USD 154 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 135 M | 0.48% |
449,000
-134,600
| -23% | -USD 37.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 121 M | 0.43% |
320,800
+218,500
| +214% | +USD 87.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 118 M | 0.42% |
311,536
+274,051
| +731% | +USD 110 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.