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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.22%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6573 M
| USD 56.4 M | 0.2% |
+380,749
| Nuevas | +USD 61.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
52
Opción de venta
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6573 M
| USD 56.3 M | 0.2% |
+380,000
| Nuevas | +USD 61.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Opción de venta
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 56 M | 0.2% |
2,100,000
+2,000,000
| +2,000% | +USD 54.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.1 mil M
| USD 53.8 M | 0.19% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 50.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
55
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.1 mil M
| USD 53.8 M | 0.19% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 50.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 51.3 M | 0.18% |
3,502,352
+1,028,172
| +42% | +USD 14.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Opción de venta
PayPal
PYPL
USD 49.1 mil M
| USD 51.3 M | 0.18% |
1,188,500
+1,186,100
| +49,421% | +USD 53.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
EchoStar
ECHO
USD 26.9 mil M
| USD 50.9 M | 0.18% |
+501,799
| Nuevas | +USD 61.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
PayPal
PYPL
USD 49.1 mil M
| USD 50.8 M | 0.18% |
1,175,521
+1,173,735
| +65,719% | +USD 53.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
60
Opción de venta
EchoStar
ECHO
USD 26.9 mil M
| USD 50.8 M | 0.18% |
+500,000
| Nuevas | +USD 61.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 49.6 M | 0.18% |
+600,000
| Nuevas | +USD 49.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 47.2 M | 0.17% |
+230,000
| Nuevas | +USD 46.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.3 mil M
| USD 46.9 M | 0.17% |
+543,000
| Nuevas | +USD 46.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3791 M
| USD 45.7 M | 0.16% |
1,447,300
-558,900
| -28% | -USD 19.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Axon Enterprise
AXON
USD 32.3 mil M
| USD 44.8 M | 0.16% |
80,000
+79,916
| +95,138% | +USD 33.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
66
Opción de venta
Axon Enterprise
AXON
USD 32.3 mil M
| USD 44.8 M | 0.16% |
80,000
+79,700
| +26,567% | +USD 33.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Organon & Co
OGN
USD 3616 M
| USD 41.3 M | 0.15% |
+3,049,207
| Nuevas | +USD 36.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Opción de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15 mil M
| USD 40.8 M | 0.15% |
450,000
+245,600
| +120% | +USD 21.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Opción de venta
Applied Materials
AMAT
USD 324 mil M
| USD 40.6 M | 0.15% |
56,100
-24,700
| -31% | -USD 11.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3449 M
| USD 40.2 M | 0.14% |
537,600
+305,500
| +132% | +USD 21.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
71
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3791 M
| USD 39.7 M | 0.14% |
1,258,100
+962,400
| +325% | +USD 34.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Opción de venta
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 37.8 M | 0.14% |
32,200
+27,000
| +519% | +USD 27.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 37.1 M | 0.13% |
185,576
-151,202
| -45% | -USD 31.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Valaris
VAL
USD 6235 M
| USD 37.1 M | 0.13% |
510,898
+455,483
| +822% | +USD 42.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
75
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 35.6 M | 0.13% |
30,263
+28,899
| +2,119% | +USD 29.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.