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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,22%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,6 bi
| US$ 56,4 mi | 0,2% |
+380.749
| Nova | +US$ 61,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
52
Opção de venda
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,6 bi
| US$ 56,3 mi | 0,2% |
+380.000
| Nova | +US$ 61,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 56 mi | 0,2% |
2.100.000
+2.000.000
| +2.000% | +US$ 54,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,1 bi
| US$ 53,8 mi | 0,19% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 50,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
55
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,1 bi
| US$ 53,8 mi | 0,19% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 50,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 51,3 mi | 0,18% |
3.502.352
+1.028.172
| +42% | +US$ 14,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 51,3 mi | 0,18% |
1.188.500
+1.186.100
| +49.421% | +US$ 53,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
EchoStar
ECHO
US$ 27 bi
| US$ 50,9 mi | 0,18% |
+501.799
| Nova | +US$ 61,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 50,8 mi | 0,18% |
1.175.521
+1.173.735
| +65.719% | +US$ 53,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
60
Opção de venda
EchoStar
ECHO
US$ 27 bi
| US$ 50,8 mi | 0,18% |
+500.000
| Nova | +US$ 61,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 49,6 mi | 0,18% |
+600.000
| Nova | +US$ 49,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 47,2 mi | 0,17% |
+230.000
| Nova | +US$ 46,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,3 bi
| US$ 46,9 mi | 0,17% |
+543.000
| Nova | +US$ 46,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 45,7 mi | 0,16% |
1.447.300
-558.900
| -28% | -US$ 19,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,3 bi
| US$ 44,8 mi | 0,16% |
80.000
+79.916
| +95.138% | +US$ 33,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
66
Opção de venda
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,3 bi
| US$ 44,8 mi | 0,16% |
80.000
+79.700
| +26.567% | +US$ 33,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Organon & Co
OGN
US$ 3,62 bi
| US$ 41,3 mi | 0,15% |
+3.049.207
| Nova | +US$ 36,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Opção de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15 bi
| US$ 40,8 mi | 0,15% |
450.000
+245.600
| +120% | +US$ 21,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Opção de venda
Applied Materials
AMAT
US$ 324 bi
| US$ 40,6 mi | 0,15% |
56.100
-24.700
| -31% | -US$ 11,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,45 bi
| US$ 40,2 mi | 0,14% |
537.600
+305.500
| +132% | +US$ 21,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
71
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 39,7 mi | 0,14% |
1.258.100
+962.400
| +325% | +US$ 34,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Opção de venda
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 37,8 mi | 0,14% |
32.200
+27.000
| +519% | +US$ 27,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 37,1 mi | 0,13% |
185.576
-151.202
| -45% | -US$ 31,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Valaris
VAL
US$ 6,24 bi
| US$ 37,1 mi | 0,13% |
510.898
+455.483
| +822% | +US$ 42,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
75
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 35,6 mi | 0,13% |
30.263
+28.899
| +2.119% | +US$ 29,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.