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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,69%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 213 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 46,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 195 mi | 48,41% |
7.908.000
-5.300.000
| -40% | -US$ 126 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 161 mi | 39,88% |
3.883.000
+2.483.000
| +177% | +US$ 101 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 29,4 mi | 7,3% |
710.921
+287.293
| +68% | +US$ 11,7 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 16 mi | 3,96% |
646.667
-2.084.070
| -76% | -US$ 49,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 1,79 mi | 0,44% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| – | – |
-308.428
| Encerrada | -US$ 8,78 mi | – |
|
7
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| – | – |
-1.500.000
| Encerrada | -US$ 52,4 mi | – |
|
|
8
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| – | – |
-3.000.000
| Encerrada | -US$ 105 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2017
No T2 2017, Capula Management detinha 8 posições no valor de US$ 403 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 616 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Capula Management fez uma retirada líquida de US$ 46,5 mi em T2 2017, encerrando 3 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 8,78 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Capula Management adicionou cerca de US$ 11,7 mi a iShares MSCI Emerging Markets ETF.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2017 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,78 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 100% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2017.
- Capula Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Capula Management caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.