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Rathbones Group Ativos da carteira
AUM
US$ 27,1 bi
Giro
12,71%
Retorno est. (1 ano)
20,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+20,2%
Retorno est. (3 anos)
+79,31%
Retorno est. (5 anos)
+95,63%
Retorno est. (10 anos)
+508,19%
AUM
US$ 27,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,1 bi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,99%
Posição
700
Nova
54
Aumentada
201
Reduzida
274
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 132 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 67,5 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 61,9 mi |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 60,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 78,9 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 78,2 mi |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 75,1 mi |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 69,8 mi |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$ 65,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,91% |
| 2 | Financeiro | 18,06% |
| 3 | Saúde | 13,92% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 1,49 bi | 5,5% |
7.979.150
-75.793
| -0,9% | -US$ 14,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,42 bi | 5,25% |
3.986.004
-179.087
| -4% | -US$ 64,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,38 bi | 5,08% |
3.695.501
+81.564
| +2% | +US$ 33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,28 bi | 4,7% |
6.376.605
+328.467
| +5% | +US$ 67,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,22 bi | 4,5% |
5.126.961
-74.868
| -1% | -US$ 18,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,08 bi | 3,96% |
3.133.700
-39.598
| -1% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 989 mi | 3,64% |
3.416.441
+136.348
| +4% | +US$ 39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 901 mi | 3,32% |
2.753.044
+37.572
| +1% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 559 mi | 2,06% |
6.341.636
+175.146
| +3% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 537 mi | 1,98% |
447.654
+29.618
| +7% | +US$ 30,3 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 525 mi | 1,93% |
1.098.992
+72.935
| +7% | +US$ 29,6 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 523 mi | 1,93% |
1.481.466
-92.986
| -6% | -US$ 33,2 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 504 mi | 1,86% |
1.005.460
+51.552
| +5% | +US$ 24,7 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 492 mi | 1,81% |
6.051.066
+38.836
| +0,6% | +US$ 3,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 483 mi | 1,78% |
964.265
-13.776
| -1% | -US$ 6,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 448 mi | 1,65% |
1.185.772
+52.994
| +5% | +US$ 21,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 391 mi | 1,44% |
693.261
+18.044
| +3% | +US$ 11 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 373 mi | 1,37% |
368.322
+63.492
| +21% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 316 mi | 1,16% |
2.950.806
+117.585
| +4% | +US$ 12,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 289 mi | 1,06% |
1.733.034
+376.062
| +28% | +US$ 62,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 283 mi | 1,04% |
545.835
-39.820
| -7% | -US$ 20,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 279 mi | 1,03% |
819.290
-123.230
| -13% | -US$ 28,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 279 mi | 1,03% |
3.074.758
-119.507
| -4% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 252 mi | 0,93% |
3.233.615
+113.007
| +4% | +US$ 10 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 250 mi | 0,92% |
487.693
-22.710
| -4% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rathbones Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rathbones Group detinha 700 posições avaliadas em US$ 27,1 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rathbones Group mostra 54 novas, 201 aumentaram, 274 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Monster Beverage: 1.447.724 ações no valor de US$ 69,6 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 78,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Rathbones Group no T2 2026 foi Monster Beverage: 1.447.724 ações no valor de US$ 69,6 mi.
- Rathbones Group foi quem mais aumentou sua posição em Lam Research no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 132 mi.
- A maior redução de Rathbones Group em T2 2026 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 78,9 mi.
- Rathbones Group encerrou totalmente sua posição em Broadridge no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 65,4 mi.
- As dez maiores posições de Rathbones Group representam 40% de sua carteira de US$ 27,1 bi no T2 2026.
- Rathbones Group abriu 54 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rathbones Group subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 27,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rathbones Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.