Rathbones Group Ativos da carteira
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 46,7 mi |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,09% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 90,3 mi | 4,02% |
963.115
+135.496
| +16% | +US$ 12,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 80,9 mi | 3,6% |
1.671.220
+32.620
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 68,2 mi | 3,04% |
1.521.458
+44.709
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 64,2 mi | 2,86% |
231.087
+1.454
| +0,6% | +US$ 399 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 63 mi | 2,81% |
1.410.833
-1.003.568
| -42% | -US$ 46,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 57,7 mi | 2,57% |
1.603.180
-117.528
| -7% | -US$ 4,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ATVI
7
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 47 mi | 2,1% |
817.088
+19.721
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 40,8 mi | 1,82% |
269.956
+1.410
| +0,5% | +US$ 210 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 40,1 mi | 1,79% |
303.155
-984
| -0,3% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 39,6 mi | 1,76% |
531.135
+24.660
| +5% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 38,7 mi | 1,73% |
257.900
-1.100
| -0,4% | -US$ 149 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 35,8 mi | 1,59% |
338.220
+6.000
| +2% | +US$ 618 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 34,8 mi | 1,55% |
505.162
+33.573
| +7% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 34,6 mi | 1,54% |
562.955
+112.955
| +25% | +US$ 6,98 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 34,3 mi | 1,53% |
737.820
+27.920
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 33,7 mi | 1,5% |
260.292
-16.516
| -6% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 33,4 mi | 1,49% |
274.946
+11.217
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 33,2 mi | 1,48% |
618.200
-2.353
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 32,7 mi | 1,46% |
231.520
-3.665
| -2% | -US$ 502 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 32,7 mi | 1,46% |
278.498
-6.152
| -2% | -US$ 712 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 31,8 mi | 1,42% |
700.080
-9.660
| -1% | -US$ 442 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 31,5 mi | 1,4% |
109.587
+866
| +0,8% | +US$ 253 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 31,3 mi | 1,4% |
982.390
+44.198
| +5% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 29 mi | 1,29% |
317.079
-1.159
| -0,4% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 28 mi | 1,25% |
496.500
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rathbones Group no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Rathbones Group detinha 339 posições avaliadas em US$ 2,24 bi, alta de 2,3% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Rathbones Group mostra 16 novas, 81 aumentaram, 112 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Monster Beverage: 1.572.000 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 46,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Rathbones Group no T2 2017 foi Monster Beverage: 1.572.000 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Rathbones Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
- A maior redução de Rathbones Group em T2 2017 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 46,7 mi.
- Rathbones Group encerrou totalmente sua posição em JB Hunt Transport Services no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de Rathbones Group representam 26% de sua carteira de US$ 2,24 bi no T2 2017.
- Rathbones Group abriu 16 novas posições e encerrou 21 em T2 2017.
- O valor da carteira de Rathbones Group subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rathbones Group referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.