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Rokos Capital Management (UK) Ativos da carteira
AUM
US$ 26,8 bi
Giro
63,33%
Retorno est. (1 ano)
90,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,13%
Retorno est. (1 ano)
+90,85%
Retorno est. (3 anos)
+227,35%
Retorno est. (5 anos)
+202,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 26,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 bi
(+103%)
Fluxo de capital
+US$ 1,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,63%
Posição
270
Nova
95
Aumentada
35
Reduzida
50
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,94 bi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 87,2 mi |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 68,2 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 61,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 977 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 299 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 187 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 152 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 152 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,05% |
| 2 | Tecnologia | 5,8% |
| 3 | Industriais | 1,96% |
| 4 | Energia | 1,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,5 bi | 46,57% |
16.953.400
+13.973.000
| +469% | +US$ 9,6 bi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,21 bi | 15,71% |
+5.719.724
| Nova | +US$ 3,94 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 569 mi | 2,12% |
2.700.000
-380.000
| -12% | -US$ 78,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 547 mi | 2,04% |
1.820.700
+1.760.000
| +2.900% | +US$ 495 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 471 mi | 1,76% |
837.000
-484.300
| -37% | -US$ 296 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 469 mi | 1,75% |
+1.620.000
| Nova | +US$ 463 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 448 mi | 1,67% |
+1.200.000
| Nova | +US$ 376 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 411 mi | 1,53% |
558.400
-2.497.000
| -82% | -US$ 1,72 bi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 364 mi | 1,36% |
+1.020.000
| Nova | +US$ 367 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 299 mi | 1,11% |
+800.000
| Nova | +US$ 250 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 283 mi | 1,05% |
+800.000
| Nova | +US$ 286 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 249 mi | 0,93% |
+246.000
| Nova | +US$ 240 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 243 mi | 0,91% |
1.656.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 243 mi | 0,91% |
1.656.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 218 mi | 0,81% |
+374.910
| Nova | +US$ 154 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 214 mi | 0,8% |
+600.000
| Nova | +US$ 216 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 199 mi | 0,74% |
557.702
-2.714.391
| -83% | -US$ 977 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 193 mi | 0,72% |
+960.000
| Nova | +US$ 184 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 190 mi | 0,71% |
949.132
-907.927
| -49% | -US$ 187 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 165 mi | 0,62% |
72.771
+15.708
| +28% | +US$ 22,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 152 mi | 0,57% |
1.085.285
+30.242
| +3% | +US$ 3,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 136 mi | 0,51% |
468.632
-1.044.112
| -69% | -US$ 299 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 113 mi | 0,42% |
201.190
-108.129
| -35% | -US$ 66,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 106 mi | 0,39% |
146.184
+11.091
| +8% | +US$ 5,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 105 mi | 0,39% |
+750.000
| Nova | +US$ 97,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rokos Capital Management (UK) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rokos Capital Management (UK) detinha 270 posições avaliadas em US$ 26,8 bi, alta de 103% em relação a US$ 13,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Rokos Capital Management (UK) alocou US$ 1,05 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 95 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 5.719.724 ações no valor de US$ 4,21 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 977 mi.
- A maior compra de Rokos Capital Management (UK) no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 5.719.724 ações no valor de US$ 4,21 bi.
- Rokos Capital Management (UK) foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Rokos Capital Management (UK) em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 977 mi.
- Rokos Capital Management (UK) encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 152 mi.
- As dez maiores posições de Rokos Capital Management (UK) representam 76% de sua carteira de US$ 26,8 bi no T2 2026.
- Rokos Capital Management (UK) abriu 95 novas posições e encerrou 76 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rokos Capital Management (UK) subiu 103% em relação ao trimestre anterior, para US$ 26,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rokos Capital Management (UK) referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.