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Rokos Capital Management (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$268억
회전율
63.33%
1년 추정 수익률
90.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.13%
1년 예상 수익률
+90.85%
3년 예상 수익률
+227.35%
5년 예상 수익률
+202.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$268억
AUM 성장
+US$136억
(+103%)
자금 흐름
+US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.63%
보유액
270
신규
95
증가
35
축소
50
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$39.4억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$8716만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6820만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$6165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9.8억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.99억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.87억 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.52억 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.52억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.05% |
| 2 | 정보기술 | 5.8% |
| 3 | 산업재 | 1.96% |
| 4 | 에너지 | 1.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$125억 | 46.57% |
16,953,400
+13,973,000
| +469% | +US$96.1억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$42.1억 | 15.71% |
+5,719,724
| 신규 | +US$39.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.69억 | 2.12% |
2,700,000
-380,000
| -12% | -US$7813만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5.47억 | 2.04% |
1,820,700
+1,760,000
| +2,900% | +US$4.95억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.71억 | 1.76% |
837,000
-484,300
| -37% | -US$2.96억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.69억 | 1.75% |
+1,620,000
| 신규 | +US$4.63억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4.48억 | 1.67% |
+1,200,000
| 신규 | +US$3.76억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.11억 | 1.53% |
558,400
-2,497,000
| -82% | -US$17.2억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.64억 | 1.36% |
+1,020,000
| 신규 | +US$3.67억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2.99억 | 1.11% |
+800,000
| 신규 | +US$2.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.83억 | 1.05% |
+800,000
| 신규 | +US$2.86억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.49억 | 0.93% |
+246,000
| 신규 | +US$2.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.43억 | 0.91% |
1,656,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.43억 | 0.91% |
1,656,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.18억 | 0.81% |
+374,910
| 신규 | +US$1.54억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.14억 | 0.8% |
+600,000
| 신규 | +US$2.16억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.99억 | 0.74% |
557,702
-2,714,391
| -83% | -US$9.8억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
콜옵션
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.93억 | 0.72% |
+960,000
| 신규 | +US$1.84억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.9억 | 0.71% |
949,132
-907,927
| -49% | -US$1.87억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1.65억 | 0.62% |
72,771
+15,708
| +28% | +US$2242만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.52억 | 0.57% |
1,085,285
+30,242
| +3% | +US$394만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.36억 | 0.51% |
468,632
-1,044,112
| -69% | -US$2.99억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.13억 | 0.42% |
201,190
-108,129
| -35% | -US$6612만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.06억 | 0.39% |
146,184
+11,091
| +8% | +US$512만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.05억 | 0.39% |
+750,000
| 신규 | +US$9763만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Rokos Capital Management (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rokos Capital Management (UK)는 US$268억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$132억에서 103% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Rokos Capital Management (UK)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10.5억을 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 5,719,724주를 보유했으며 가치는 US$42.1억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$9.8억 규모 줄였습니다.
- Rokos Capital Management (UK)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$42.1억 상당의 5,719,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rokos Capital Management (UK)로, 추정 증가액은 US$1.12억 규모예요.
- Rokos Capital Management (UK)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$9.8억예요.
- Rokos Capital Management (UK)는 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rokos Capital Management (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$268억 중 76%를 차지해요.
- Rokos Capital Management (UK)는 2026년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Rokos Capital Management (UK)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 103% 상승해 US$268억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Rokos Capital Management (UK)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.