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Park Avenue Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$160억
회전율
21.52%
1년 추정 수익률
26.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.43%
1년 예상 수익률
+26.77%
3년 예상 수익률
+71.01%
5년 예상 수익률
+71.45%
10년 예상 수익률
+187.53%
AUM
US$160억
AUM 성장
+US$32.1억
(+25%)
자금 흐름
+US$15.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.18%
보유액
1,845
신규
328
증가
761
축소
668
청산됨
69
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.94억 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1.82억 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.58억 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1.51억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.85억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.23억 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$9255만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$8673만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.69% |
| 2 | 정보기술 | 8.05% |
| 3 | 금융 | 3.12% |
| 4 | 산업재 | 2.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$13.9억 | 8.67% |
1,853,765
+678,566
| +58% | +US$4.94억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$5.96억 | 3.72% |
12,913,640
+3,956,867
| +44% | +US$1.82억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5.32억 | 3.32% |
3,868,755
+12,193
| +0.3% | +US$161만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5.23억 | 3.26% |
7,687,097
+221,776
| +3% | +US$1443만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4.11억 | 2.57% |
1,811,031
-388,280
| -18% | -US$8673만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3.5억 | 2.18% |
4,218,980
-1,539,464
| -27% | -US$1.23억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2.8억 | 1.75% |
5,319,125
-919,390
| -15% | -US$4177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2.65억 | 1.66% |
3,462,556
-2,400,228
| -41% | -US$1.86억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2.64억 | 1.65% |
2,125,557
+76,683
| +4% | +US$925만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.22억 | 1.39% |
1,111,322
+16,934
| +2% | +US$348만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2.19억 | 1.37% |
639,938
-82,546
| -11% | -US$2463만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.86억 | 1.16% |
4,201,813
+350,588
| +9% | +US$1500만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$1.86억 | 1.16% |
3,684,774
+251,551
| +7% | +US$1209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.77억 | 1.11% |
613,031
+10,403
| +2% | +US$298만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1.57억 | 0.98% |
4,299,492
+4,281,259
| +23,481% | +US$1.51억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$1.52억 | 0.95% |
+4,789,547
| 신규 | +US$1.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.49억 | 0.93% |
6,553,412
+631,839
| +11% | +US$1439만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1.47억 | 0.92% |
3,406,641
-1,535,592
| -31% | -US$6351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.44억 | 0.9% |
+192,295
| 신규 | +US$1.39억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.39억 | 0.87% |
1,466,815
+135,830
| +10% | +US$1285만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1.37억 | 0.86% |
1,367,082
-351,331
| -20% | -US$3510만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1.31억 | 0.82% |
538,661
+21,126
| +4% | +US$491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1.21억 | 0.75% |
1,120,668
+41,334
| +4% | +US$442만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.18억 | 0.74% |
3,491,855
+78,479
| +2% | +US$260만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.17억 | 0.73% |
914,760
+108,081
| +13% | +US$1331만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
Park Avenue Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Park Avenue Securities는 US$160억 상당의 1,845개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$128억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Park Avenue Securities는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$15.5억을 투입해 신규 포지션 328개를 개설하고 기존 보유 종목 761개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF으로, 4,789,547주를 보유했으며 가치는 US$1.52억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 보유분을 추정 US$1.86억 규모 줄였습니다.
- Park Avenue Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF으로, US$1.52억 상당의 4,789,547주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Park Avenue Securities로, 추정 증가액은 US$4.94억 규모예요.
- Park Avenue Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.86억예요.
- Park Avenue Securities는 2026년 2분기에 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$853만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Park Avenue Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$160억 중 30%를 차지해요.
- Park Avenue Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 328개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Park Avenue Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$160억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Park Avenue Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.