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Park Avenue Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$160億
売買回転率
21.52%
推定1年リターン
26.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.43%
1年予想リターン
+26.77%
3年間の予想リターン
+71.01%
5年予想リターン
+71.45%
10年間の推定リターン
+187.53%
AUM
$160億
運用資産残高の伸び率
+$32.1億
(+25%)
資金フロー
+$15.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.18%
保有額
1,845
新規
328
買い増し
761
減少
668
解消
69
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.94億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1.82億 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$1.58億 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$1.51億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.39億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.85億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.23億 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$9255万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$8673万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.69% |
| 2 | 情報技術 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 3.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8876億
| $13.9億 | 8.67% |
1,853,765
+678,566
| +58% | +$4.94億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $5.96億 | 3.72% |
12,913,640
+3,956,867
| +44% | +$1.82億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $5.32億 | 3.32% |
3,868,755
+12,193
| +0.3% | +$161万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$424億
| $5.23億 | 3.26% |
7,687,097
+221,776
| +3% | +$1443万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $4.11億 | 2.57% |
1,811,031
-388,280
| -18% | -$8673万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1525億
| $3.5億 | 2.18% |
4,218,980
-1,539,464
| -27% | -$1.23億 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$129億
| $2.8億 | 1.75% |
5,319,125
-919,390
| -15% | -$4177万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2.65億 | 1.66% |
3,462,556
-2,400,228
| -41% | -$1.86億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $2.64億 | 1.65% |
2,125,557
+76,683
| +4% | +$925万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $2.22億 | 1.39% |
1,111,322
+16,934
| +2% | +$348万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $2.19億 | 1.37% |
639,938
-82,546
| -11% | -$2463万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $1.86億 | 1.16% |
4,201,813
+350,588
| +9% | +$1500万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$95.5億
| $1.86億 | 1.16% |
3,684,774
+251,551
| +7% | +$1209万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$4.97兆
| $1.77億 | 1.11% |
613,031
+10,403
| +2% | +$298万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1.57億 | 0.98% |
4,299,492
+4,281,259
| +23,481% | +$1.51億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $1.52億 | 0.95% |
+4,789,547
| 新規 | +$1.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.49億 | 0.93% |
6,553,412
+631,839
| +11% | +$1439万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74.1億
| $1.47億 | 0.92% |
3,406,641
-1,535,592
| -31% | -$6351万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8209億
| $1.44億 | 0.9% |
+192,295
| 新規 | +$1.39億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $1.39億 | 0.87% |
1,466,815
+135,830
| +10% | +$1285万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $1.37億 | 0.86% |
1,367,082
-351,331
| -20% | -$3510万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$362億
| $1.31億 | 0.82% |
538,661
+21,126
| +4% | +$491万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $1.21億 | 0.75% |
1,120,668
+41,334
| +4% | +$442万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $1.18億 | 0.74% |
3,491,855
+78,479
| +2% | +$260万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $1.17億 | 0.73% |
914,760
+108,081
| +13% | +$1331万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
SP
Park Avenue Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Park Avenue Securitiesは1,845銘柄を保有し、保有額は$160億でした。前四半期の$128億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Park Avenue Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$15.5億を投じ、新たに328銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち761銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は4,789,547株、評価額は$1.52億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$1.86億相当を売却しました。
- Park Avenue Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は4,789,547株、評価額は$1.52億でした。
- Park Avenue Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.94億でした。
- Park Avenue Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$1.86億相当を減らしました。
- Park Avenue Securitiesは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$853万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Park Avenue Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$160億のポートフォリオの30%を占めています。
- Park Avenue Securitiesは2026年第2四半期に新たに328件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Park Avenue Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$160億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のPark Avenue Securitiesの 13F報告書 に基づいています。