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Rokos Capital Management (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$268億
売買回転率
63.33%
推定1年リターン
90.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.13%
1年予想リターン
+90.85%
3年間の予想リターン
+227.35%
5年予想リターン
+202.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$268億
運用資産残高の伸び率
+$136億
(+103%)
資金フロー
+$10.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.63%
保有額
270
新規
95
買い増し
35
減少
50
解消
76
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$39.4億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$8716万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$6820万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$6165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9.8億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2.99億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.87億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$1.52億 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$1.52億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.05% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.96% |
| 4 | エネルギー | 1.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $125億 | 46.57% |
16,953,400
+13,973,000
| +469% | +$96.1億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $42.1億 | 15.71% |
+5,719,724
| 新規 | +$39.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.69億 | 2.12% |
2,700,000
-380,000
| -12% | -$7813万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5.47億 | 2.04% |
1,820,700
+1,760,000
| +2,900% | +$4.95億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.71億 | 1.76% |
837,000
-484,300
| -37% | -$2.96億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.69億 | 1.75% |
+1,620,000
| 新規 | +$4.63億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
プット
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4.48億 | 1.67% |
+1,200,000
| 新規 | +$3.76億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.11億 | 1.53% |
558,400
-2,497,000
| -82% | -$17.2億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.64億 | 1.36% |
+1,020,000
| 新規 | +$3.67億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
コール
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2.99億 | 1.11% |
+800,000
| 新規 | +$2.5億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.83億 | 1.05% |
+800,000
| 新規 | +$2.86億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
コール
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.49億 | 0.93% |
+246,000
| 新規 | +$2.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
コール
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.43億 | 0.91% |
1,656,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
プット
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.43億 | 0.91% |
1,656,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.18億 | 0.81% |
+374,910
| 新規 | +$1.54億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.14億 | 0.8% |
+600,000
| 新規 | +$2.16億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.99億 | 0.74% |
557,702
-2,714,391
| -83% | -$9.8億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
コール
Capital One
COF
$1238億
| $1.93億 | 0.72% |
+960,000
| 新規 | +$1.84億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.9億 | 0.71% |
949,132
-907,927
| -49% | -$1.87億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1.65億 | 0.62% |
72,771
+15,708
| +28% | +$2242万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Citigroup
C
$2084億
| $1.52億 | 0.57% |
1,085,285
+30,242
| +3% | +$394万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.36億 | 0.51% |
468,632
-1,044,112
| -69% | -$2.99億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.13億 | 0.42% |
201,190
-108,129
| -35% | -$6612万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.06億 | 0.39% |
146,184
+11,091
| +8% | +$512万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
コール
Citigroup
C
$2084億
| $1.05億 | 0.39% |
+750,000
| 新規 | +$9763万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Rokos Capital Management (UK)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rokos Capital Management (UK)は270銘柄を保有し、保有額は$268億でした。前四半期の$132億から103%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Rokos Capital Management (UK)は2026年第2四半期に純新規資金として$10.5億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は5,719,724株、評価額は$42.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$9.8億相当を売却しました。
- Rokos Capital Management (UK)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は5,719,724株、評価額は$42.1億でした。
- Rokos Capital Management (UK)は2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.12億でした。
- Rokos Capital Management (UK)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$9.8億相当を減らしました。
- Rokos Capital Management (UK)は2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.52億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rokos Capital Management (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$268億のポートフォリオの76%を占めています。
- Rokos Capital Management (UK)は2026年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Rokos Capital Management (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で103%増加し、$268億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRokos Capital Management (UK)の 13F報告書 に基づいています。