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Rokos Capital Management (UK) Portfolio-Positionen
AUM
26,8 Mrd. $
Umschlag
63,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
90,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+90,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+227,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+202,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mrd. $
(+103 %)
Kapitalfluss
+1,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,63 %
Position
270
Neu
95
Aufgestockt
35
Reduziert
50
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,94 Mrd. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+87,2 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+68,2 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+61,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+977 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+299 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+187 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+152 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+152 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,05 % |
| 2 | Technologie | 5,8 % |
| 3 | Industrie | 1,96 % |
| 4 | Energie | 1,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 12,5 Mrd. $ | 46,57 % |
16.953.400
+13.973.000
| +469 % | +9,6 Mrd. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,21 Mrd. $ | 15,71 % |
+5.719.724
| Neu | +3,94 Mrd. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 569 Mio. $ | 2,12 % |
2.700.000
-380.000
| -12 % | -78,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 2,04 % |
1.820.700
+1.760.000
| +2.900 % | +495 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 471 Mio. $ | 1,76 % |
837.000
-484.300
| -37 % | -296 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 469 Mio. $ | 1,75 % |
+1.620.000
| Neu | +463 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 1,67 % |
+1.200.000
| Neu | +376 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 411 Mio. $ | 1,53 % |
558.400
-2.497.000
| -82 % | -1,72 Mrd. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 364 Mio. $ | 1,36 % |
+1.020.000
| Neu | +367 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
CALL
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 1,11 % |
+800.000
| Neu | +250 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 283 Mio. $ | 1,05 % |
+800.000
| Neu | +286 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,93 % |
+246.000
| Neu | +240 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,91 % |
1.656.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Put
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,91 % |
1.656.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,81 % |
+374.910
| Neu | +154 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 214 Mio. $ | 0,8 % |
+600.000
| Neu | +216 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 199 Mio. $ | 0,74 % |
557.702
-2.714.391
| -83 % | -977 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,72 % |
+960.000
| Neu | +184 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 190 Mio. $ | 0,71 % |
949.132
-907.927
| -49 % | -187 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,62 % |
72.771
+15.708
| +28 % | +22,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,57 % |
1.085.285
+30.242
| +3 % | +3,94 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 136 Mio. $ | 0,51 % |
468.632
-1.044.112
| -69 % | -299 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 113 Mio. $ | 0,42 % |
201.190
-108.129
| -35 % | -66,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,39 % |
146.184
+11.091
| +8 % | +5,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
25
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,39 % |
+750.000
| Neu | +97,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rokos Capital Management (UK) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rokos Capital Management (UK) 270 Positionen im Wert von 26,8 Mrd. $, ein Anstieg um 103 % gegenüber 13,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Rokos Capital Management (UK) investierte 1,05 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 5.719.724 Aktien im Wert von 4,21 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 977 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rokos Capital Management (UK) im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 5.719.724 Aktien im Wert von 4,21 Mrd. $.
- Rokos Capital Management (UK) hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rokos Capital Management (UK) im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 977 Mio. $.
- Rokos Capital Management (UK) hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 152 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rokos Capital Management (UK) machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,8 Mrd. $ aus.
- Rokos Capital Management (UK) eröffnete 95 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rokos Capital Management (UK) stieg gegenüber dem Vorquartal um 103 % auf 26,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rokos Capital Management (UK) für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .