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Rokos Capital Management (UK) 投資組合持股
AUM
US$268億
週轉率
63.33%
1年估算報酬率
90.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.13%
1年估算報酬率
+90.85%
3年估算報酬率
+227.35%
5年估算報酬率
+202.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$268億
AUM 成長
+US$136億
(+103%)
資金流向
+US$10.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.63%
持股
270
新
95
增持
35
減碼
50
已平倉
76
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$39.4億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$8716萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6820萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$6165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9.8億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.99億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.87億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.52億 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.52億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.05% |
| 2 | 科技 | 5.8% |
| 3 | 工業 | 1.96% |
| 4 | 能源 | 1.27% |
| 5 | 通訊服務 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$125億 | 46.57% |
16,953,400
+13,973,000
| +469% | +US$96.1億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$42.1億 | 15.71% |
+5,719,724
| 新 | +US$39.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$5.69億 | 2.12% |
2,700,000
-380,000
| -12% | -US$7813萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$5.47億 | 2.04% |
1,820,700
+1,760,000
| +2,900% | +US$4.95億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$4.71億 | 1.76% |
837,000
-484,300
| -37% | -US$2.96億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
買權
Apple
AAPL
US$5兆
| US$4.69億 | 1.75% |
+1,620,000
| 新 | +US$4.63億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$4.48億 | 1.67% |
+1,200,000
| 新 | +US$3.76億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$4.11億 | 1.53% |
558,400
-2,497,000
| -82% | -US$17.2億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$3.64億 | 1.36% |
+1,020,000
| 新 | +US$3.67億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$2.99億 | 1.11% |
+800,000
| 新 | +US$2.5億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$2.83億 | 1.05% |
+800,000
| 新 | +US$2.86億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
買權
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$2.49億 | 0.93% |
+246,000
| 新 | +US$2.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
買權
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$2.43億 | 0.91% |
1,656,800
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
賣權
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$2.43億 | 0.91% |
1,656,800
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$2.18億 | 0.81% |
+374,910
| 新 | +US$1.54億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$2.14億 | 0.8% |
+600,000
| 新 | +US$2.16億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1.99億 | 0.74% |
557,702
-2,714,391
| -83% | -US$9.8億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
買權
Capital One
COF
US$1226億
| US$1.93億 | 0.72% |
+960,000
| 新 | +US$1.84億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1.9億 | 0.71% |
949,132
-907,927
| -49% | -US$1.87億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Sandisk
SNDK
US$1982億
| US$1.65億 | 0.62% |
72,771
+15,708
| +28% | +US$2242萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2041億
| US$1.52億 | 0.57% |
1,085,285
+30,242
| +3% | +US$394萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.36億 | 0.51% |
468,632
-1,044,112
| -69% | -US$2.99億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$1.13億 | 0.42% |
201,190
-108,129
| -35% | -US$6612萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$1.06億 | 0.39% |
146,184
+11,091
| +8% | +US$512萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
買權
Citigroup
C
US$2041億
| US$1.05億 | 0.39% |
+750,000
| 新 | +US$9763萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Rokos Capital Management (UK)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rokos Capital Management (UK)持有270個部位，價值US$268億，較前一季的US$132億增加103%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Rokos Capital Management (UK)在2026年第2季投入US$10.5億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共5,719,724股，價值US$42.1億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的62%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$9.8億。
- Rokos Capital Management (UK)在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進5,719,724股，價值US$42.1億。
- Rokos Capital Management (UK)在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.12億。
- Rokos Capital Management (UK)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$9.8億。
- Rokos Capital Management (UK)於2026年第2季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.52億。
- 在2026年第2季，Rokos Capital Management (UK)的投資組合規模為US$268億，前十大持股占76%。
- Rokos Capital Management (UK)在2026年第2季新增了95個部位，並平倉76個部位。
- Rokos Capital Management (UK)的投資組合價值較前一季上升103%，達到US$268億。
根據Rokos Capital Management (UK)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。