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OMERS Administration Corp 投資組合持股
AUM
US$167億
週轉率
31.48%
1年估算報酬率
35.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.08%
1年估算報酬率
+35.95%
3年估算報酬率
+106.41%
5年估算報酬率
+114.67%
10年估算報酬率
+344.51%
AUM
US$167億
AUM 成長
+US$11.6億
(+7.5%)
資金流向
-US$5.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.99%
持股
1,188
新
92
增持
466
減碼
166
已平倉
282
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$3.18億 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$2.6億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.4億 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.2億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.94億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.63億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.66億 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$1.92億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.68億 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.64億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.31% |
| 2 | 金融 | 22.79% |
| 3 | 工業 | 9.5% |
| 4 | 通訊服務 | 8.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.93億 | 4.75% |
3,964,779
-815,634
| -17% | -US$1.68億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.13億 | 3.67% |
892,933
-694,906
| -44% | -US$4.63億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.56億 | 3.33% |
1,923,152
-928,354
| -33% | -US$2.66億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$54.5億
| US$5.39億 | 3.23% |
18,059,043
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5.22億 | 3.12% |
2,190,282
-631,283
| -22% | -US$1.58億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5.04億 | 3.02% |
1,410,660
-336,731
| -19% | -US$1.21億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$4.31億 | 2.58% |
2,080,487
+1,399,130
| +205% | +US$2.6億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.13億 | 2.47% |
1,106,164
-273,631
| -20% | -US$1.11億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4.06億 | 2.43% |
1,239,469
+467,749
| +61% | +US$1.45億 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$4.02億 | 2.41% |
3,309,223
+1,691,268
| +105% | +US$1.85億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4億 | 2.39% |
710,539
+392,172
| +123% | +US$2.4億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3.97億 | 2.37% |
343,820
+258,584
| +303% | +US$1.94億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$2.79億 | 1.67% |
7,053,566
+6,987,466
| +10,571% | +US$3.18億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.77億 | 1.65% |
732,131
-1,444
| -0.2% | -US$57.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.58億 | 1.54% |
1,840,374
+1,691,611
| +1,137% | +US$2.2億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.44億 | 1.46% |
689,431
+453,597
| +192% | +US$1.62億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.28億 | 1.36% |
454,913
+357,390
| +366% | +US$1.72億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$2.22億 | 1.33% |
1,590,519
+1,431,332
| +899% | +US$1.45億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$2.17億 | 1.3% |
1,230,715
+10,060
| +0.8% | +US$158萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2.1億 | 1.26% |
504,830
+226,509
| +81% | +US$8396萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.71億 | 1.02% |
407,136
+236,053
| +138% | +US$9388萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$1.69億 | 1.01% |
1,471,188
+834,389
| +131% | +US$9152萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.51億 | 0.9% |
1,334,386
+945,573
| +243% | +US$1.17億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$1.51億 | 0.9% |
306,874
+292,253
| +1,999% | +US$1.37億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$1.43億 | 0.86% |
1,645,661
-251,754
| -13% | -US$1982萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
NMO
OMERS Administration Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OMERS Administration Corp持有1,188個部位，價值US$167億，較前一季的US$156億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
OMERS Administration Corp於2026年第2季淨撤出US$5.45億，平倉282個部位，並減持166檔持股。 最受矚目的出清持股是AstraZeneca，這筆估值約為US$1.6億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，OMERS Administration Corp新建了Brookfield Asset Management的部位，價值US$3030萬。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季最大筆買進的是Brookfield Asset Management：共買進675,600股，價值US$3030萬。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季增持Canadian Natural Resources的幅度最大，估計增加US$3.18億。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$4.63億。
- OMERS Administration Corp於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$1.6億。
- 在2026年第2季，OMERS Administration Corp的投資組合規模為US$167億，前十大持股占31%。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季新增了92個部位，並平倉282個部位。
- OMERS Administration Corp的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$167億。
根據OMERS Administration Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。