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Park Avenue Securities 投資組合持股
AUM
US$160億
週轉率
21.52%
1年估算報酬率
26.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.43%
1年估算報酬率
+26.77%
3年估算報酬率
+71.01%
5年估算報酬率
+71.45%
10年估算報酬率
+187.53%
AUM
US$160億
AUM 成長
+US$32.1億
(+25%)
資金流向
+US$15.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.18%
持股
1,845
新
328
增持
761
減碼
668
已平倉
69
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.94億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1.82億 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.58億 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1.51億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.39億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.85億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.23億 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$9255萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$8673萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.69% |
| 2 | 資訊科技 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 3.12% |
| 4 | 工業 | 2.83% |
| 5 | 通訊服務 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$13.9億 | 8.67% |
1,853,765
+678,566
| +58% | +US$4.94億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$5.96億 | 3.72% |
12,913,640
+3,956,867
| +44% | +US$1.82億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$5.32億 | 3.32% |
3,868,755
+12,193
| +0.3% | +US$161萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$5.23億 | 3.26% |
7,687,097
+221,776
| +3% | +US$1443萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$4.11億 | 2.57% |
1,811,031
-388,280
| -18% | -US$8673萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$3.5億 | 2.18% |
4,218,980
-1,539,464
| -27% | -US$1.23億 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$2.8億 | 1.75% |
5,319,125
-919,390
| -15% | -US$4177萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$2.65億 | 1.66% |
3,462,556
-2,400,228
| -41% | -US$1.86億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$2.64億 | 1.65% |
2,125,557
+76,683
| +4% | +US$925萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2.22億 | 1.39% |
1,111,322
+16,934
| +2% | +US$348萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$2.19億 | 1.37% |
639,938
-82,546
| -11% | -US$2463萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.86億 | 1.16% |
4,201,813
+350,588
| +9% | +US$1500萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.3億
| US$1.86億 | 1.16% |
3,684,774
+251,551
| +7% | +US$1209萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.77億 | 1.11% |
613,031
+10,403
| +2% | +US$298萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$1.57億 | 0.98% |
4,299,492
+4,281,259
| +23,481% | +US$1.51億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4億
| US$1.52億 | 0.95% |
+4,789,547
| 新 | +US$1.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$1.49億 | 0.93% |
6,553,412
+631,839
| +11% | +US$1439萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$1.47億 | 0.92% |
3,406,641
-1,535,592
| -31% | -US$6351萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1.44億 | 0.9% |
+192,295
| 新 | +US$1.39億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$1.39億 | 0.87% |
1,466,815
+135,830
| +10% | +US$1285萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118億
| US$1.37億 | 0.86% |
1,367,082
-351,331
| -20% | -US$3510萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1.31億 | 0.82% |
538,661
+21,126
| +4% | +US$491萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$1.21億 | 0.75% |
1,120,668
+41,334
| +4% | +US$442萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1.18億 | 0.74% |
3,491,855
+78,479
| +2% | +US$260萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.17億 | 0.73% |
914,760
+108,081
| +13% | +US$1331萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
SP
Park Avenue Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Park Avenue Securities持有1,845個部位，價值US$160億，較前一季的US$128億增加25%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Park Avenue Securities在2026年第2季投入US$15.5億淨新增資金，建立328個新部位，並加碼761個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共4,789,547股，價值US$1.52億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$1.86億。
- Park Avenue Securities在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共買進4,789,547股，價值US$1.52億。
- Park Avenue Securities在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4.94億。
- Park Avenue Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$1.86億。
- Park Avenue Securities於2026年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$853萬。
- 在2026年第2季，Park Avenue Securities的投資組合規模為US$160億，前十大持股占30%。
- Park Avenue Securities在2026年第2季新增了328個部位，並平倉69個部位。
- Park Avenue Securities的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$160億。
根據Park Avenue Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。