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Xponance 投資組合持股
AUM
US$163億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
44.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.51%
1年估算報酬率
+44.61%
3年估算報酬率
+143.93%
5年估算報酬率
+195.59%
10年估算報酬率
+501.04%
AUM
US$163億
AUM 成長
+US$22.3億
(+16%)
資金流向
-US$1531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.34%
持股
1,883
新
197
增持
1,009
減碼
634
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 40.2% |
| 2 | 通訊服務 | 10.83% |
| 3 | 金融 | 10.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$13.4億 | 8.21% |
6,686,846
+65,061
| +1% | +US$1338萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$10.2億 | 6.25% |
3,521,915
-519,662
| -13% | -US$1.49億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.58億 | 4.03% |
1,763,288
-298,003
| -14% | -US$1.21億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5.98億 | 3.67% |
1,673,110
+212,005
| +15% | +US$7631萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5億 | 3.07% |
1,322,921
+13,126
| +1% | +US$526萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4.78億 | 2.93% |
1,353,965
+161,840
| +14% | +US$5784萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.62億 | 2.83% |
1,938,527
-508,487
| -21% | -US$1.28億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3.65億 | 2.24% |
316,243
+107,457
| +51% | +US$8058萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3.39億 | 2.08% |
805,044
+20,208
| +3% | +US$804萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.31億 | 2.03% |
587,820
+6,679
| +1% | +US$408萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2.68億 | 1.64% |
461,498
+64,381
| +16% | +US$2640萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.67億 | 1.64% |
222,559
-4,284
| -2% | -US$438萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.66億 | 1.02% |
229,388
+58,150
| +34% | +US$2683萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.62億 | 1% |
495,998
+5,504
| +1% | +US$171萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1.6億 | 0.98% |
466,935
-11,993
| -3% | -US$385萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.58億 | 0.97% |
364,140
-8,213
| -2% | -US$249萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.45億 | 0.89% |
289,301
+2,648
| +0.9% | +US$127萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.3億 | 0.8% |
122,094
+36,620
| +43% | +US$3217萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.19億 | 0.73% |
466,851
-1,330
| -0.3% | -US$31萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.18億 | 0.73% |
846,607
+22,841
| +3% | +US$231萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.18億 | 0.72% |
229,675
-5,297
| -2% | -US$264萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.12億 | 0.69% |
372,746
-5,324
| -1% | -US$106萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1.06億 | 0.65% |
282,483
-6,102
| -2% | -US$191萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$9902萬 | 0.61% |
105,848
-25,048
| -19% | -US$2496萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$9284萬 | 0.57% |
790,433
+5,936
| +0.8% | +US$62.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NMO
Xponance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Xponance持有1,883個部位，價值US$163億，較前一季的US$141億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Xponance的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加1,009檔、減碼634檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共114,259股，價值US$1952萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Xponance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進114,259股，價值US$1952萬。
- Xponance在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$8058萬。
- Xponance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.49億。
- Xponance於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2026年第2季，Xponance的投資組合規模為US$163億，前十大持股占37%。
- Xponance在2026年第2季新增了197個部位，並平倉42個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$163億。
根據Xponance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。