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Xponance 投資組合持股
AUM
US$163億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
44.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.51%
1年估算報酬率
+44.61%
3年估算報酬率
+143.93%
5年估算報酬率
+195.59%
10年估算報酬率
+501.04%
AUM
US$163億
AUM 成長
+US$22.3億
(+16%)
資金流向
-US$1531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.34%
持股
1,883
新
197
增持
1,009
減碼
634
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.2% |
| 2 | 通訊服務 | 10.83% |
| 3 | 金融 | 10.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Snap
SNAP
US$107億
| – | – |
-62,398
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
1877
已下市
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-8,709
| 已平倉 | -US$45.9萬 | – |
|
1878
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8,029
| 已平倉 | -US$37.5萬 | – |
|
1879
Telefônica Brasil
VIV
US$207億
| – | – |
-11,548
| 已平倉 | -US$18.4萬 | – |
|
1880
Yelp
YELP
US$10.8億
| – | – |
-12,563
| 已平倉 | -US$31.1萬 | – |
|
1881
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7億
| – | – |
-1,964
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
1882
Rezolve AI
RZLV
US$6.13億
| – | – |
-19,068
| 已平倉 | -US$4.88萬 | – |
|
|
FFAI
1883
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$383萬
| – | – |
-90
| 已平倉 | -US$3,696 | – |
|
相似基金
NMO
Xponance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Xponance持有1,883個部位，價值US$163億，較前一季的US$141億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Xponance的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加1,009檔、減碼634檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共114,259股，價值US$1952萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Xponance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進114,259股，價值US$1952萬。
- Xponance在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$8058萬。
- Xponance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.49億。
- Xponance於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2026年第2季，Xponance的投資組合規模為US$163億，前十大持股占37%。
- Xponance在2026年第2季新增了197個部位，並平倉42個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$163億。
根據Xponance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。