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Merit Financial Group 投資組合持股
AUM
US$164億
週轉率
18.57%
1年估算報酬率
25.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.31%
1年估算報酬率
+25.17%
3年估算報酬率
+67.35%
5年估算報酬率
+62.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$164億
AUM 成長
+US$29.2億
(+22%)
資金流向
+US$10.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
20%
持股
2,466
新
352
增持
1,192
減碼
768
已平倉
106
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$7936萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$7600萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6709萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$4897萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$4612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6894萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6550萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$4082萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2115萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$2086萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.86% |
| 2 | 科技 | 10.52% |
| 3 | 金融 | 4.25% |
| 4 | 工業 | 3.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4.26億 | 2.6% |
4,950,558
+5,220
| +0.1% | +US$43.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$3.94億 | 2.4% |
2,092,449
+138,217
| +7% | +US$2497萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.53億 | 2.15% |
1,219,742
+234,561
| +24% | +US$6709萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$3.52億 | 2.15% |
8,449,244
+471,716
| +6% | +US$1892萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$3.28億 | 2% |
2,976,786
+187,880
| +7% | +US$2033萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$3.2億 | 1.95% |
3,641,887
+929,922
| +34% | +US$7936萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3.07億 | 1.88% |
4,521,035
+1,168,133
| +35% | +US$7600萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$2.7億 | 1.65% |
1,652,554
+315,657
| +24% | +US$4897萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.65億 | 1.62% |
353,499
+32,223
| +10% | +US$2346萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.61億 | 1.59% |
1,301,989
+156,164
| +14% | +US$3211萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.33億 | 1.42% |
311,400
+7,200
| +2% | +US$522萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.22億 | 1.36% |
1,019,302
+21,611
| +2% | +US$451萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$2.1億 | 1.28% |
5,742,774
+761,397
| +15% | +US$2690萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.94億 | 1.19% |
520,766
+88,986
| +21% | +US$3600萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.87億 | 1.14% |
272,432
-2,509
| -0.9% | -US$167萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1.83億 | 1.12% |
6,449,298
+240,944
| +4% | +US$685萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.81億 | 1.11% |
245,984
+11,649
| +5% | +US$801萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$1.78億 | 1.08% |
2,155,582
+129,237
| +6% | +US$1062萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$1.53億 | 0.93% |
3,751,310
+262,710
| +8% | +US$1041萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1.49億 | 0.91% |
2,939,884
+116,973
| +4% | +US$592萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.48億 | 0.9% |
6,493,994
+1,233,584
| +23% | +US$2809萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1.48億 | 0.9% |
3,224,520
+401,983
| +14% | +US$1749萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.45億 | 0.89% |
610,008
+107,284
| +21% | +US$2693萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$1.44億 | 0.88% |
6,613,845
+226,770
| +4% | +US$492萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1.39億 | 0.85% |
2,652,673
+278,252
| +12% | +US$1453萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
NMO
Merit Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Merit Financial Group持有2,466個部位，價值US$164億，較前一季的US$135億增加22%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Merit Financial Group在2026年第2季投入US$10.6億淨新增資金，建立352個新部位，並加碼1,192個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共1,644,090股，價值US$4612萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$6894萬。
- Merit Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進1,644,090股，價值US$4612萬。
- Merit Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$7936萬。
- Merit Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$6894萬。
- Merit Financial Group於2026年第2季完全出清Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF，估計賣出金額為US$821萬。
- 在2026年第2季，Merit Financial Group的投資組合規模為US$164億，前十大持股占20%。
- Merit Financial Group在2026年第2季新增了352個部位，並平倉106個部位。
- Merit Financial Group的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$164億。
根據Merit Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。