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Merit Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$164억
회전율
18.57%
1년 추정 수익률
25.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.31%
1년 예상 수익률
+25.17%
3년 예상 수익률
+67.35%
5년 예상 수익률
+62.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$164억
AUM 성장
+US$29.2억
(+22%)
자금 흐름
+US$10.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20%
보유액
2,466
신규
352
증가
1,192
축소
768
청산됨
106
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$7936만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$7600만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6709만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$4897만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$4612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6894만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6550만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$4082만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2115만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$2086만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.86% |
| 2 | 정보기술 | 10.52% |
| 3 | 금융 | 4.25% |
| 4 | 산업재 | 3.95% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4.26억 | 2.6% |
4,950,558
+5,220
| +0.1% | +US$43.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$3.94억 | 2.4% |
2,092,449
+138,217
| +7% | +US$2497만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.53억 | 2.15% |
1,219,742
+234,561
| +24% | +US$6709만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$3.52억 | 2.15% |
8,449,244
+471,716
| +6% | +US$1892만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3.28억 | 2% |
2,976,786
+187,880
| +7% | +US$2033만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$3.2억 | 1.95% |
3,641,887
+929,922
| +34% | +US$7936만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3.07억 | 1.88% |
4,521,035
+1,168,133
| +35% | +US$7600만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$2.7억 | 1.65% |
1,652,554
+315,657
| +24% | +US$4897만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.65억 | 1.62% |
353,499
+32,223
| +10% | +US$2346만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.61억 | 1.59% |
1,301,989
+156,164
| +14% | +US$3211만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.33억 | 1.42% |
311,400
+7,200
| +2% | +US$522만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.22억 | 1.36% |
1,019,302
+21,611
| +2% | +US$451만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$2.1억 | 1.28% |
5,742,774
+761,397
| +15% | +US$2690만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.94억 | 1.19% |
520,766
+88,986
| +21% | +US$3600만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.87억 | 1.14% |
272,432
-2,509
| -0.9% | -US$167만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1.83억 | 1.12% |
6,449,298
+240,944
| +4% | +US$685만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.81억 | 1.11% |
245,984
+11,649
| +5% | +US$801만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$1.78억 | 1.08% |
2,155,582
+129,237
| +6% | +US$1062만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$1.53억 | 0.93% |
3,751,310
+262,710
| +8% | +US$1041만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$1.49억 | 0.91% |
2,939,884
+116,973
| +4% | +US$592만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.48억 | 0.9% |
6,493,994
+1,233,584
| +23% | +US$2809만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1.48억 | 0.9% |
3,224,520
+401,983
| +14% | +US$1749만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.45억 | 0.89% |
610,008
+107,284
| +21% | +US$2693만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$1.44억 | 0.88% |
6,613,845
+226,770
| +4% | +US$492만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1.39억 | 0.85% |
2,652,673
+278,252
| +12% | +US$1453만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Merit Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Merit Financial Group는 US$164억 상당의 2,466개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$135억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Merit Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10.6억을 투입해 신규 포지션 352개를 개설하고 기존 보유 종목 1,192개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 1,644,090주를 보유했으며 가치는 US$4612만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$6894만 규모 줄였습니다.
- Merit Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$4612만 상당의 1,644,090주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Merit Financial Group로, 추정 증가액은 US$7936만 규모예요.
- Merit Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$6894만예요.
- Merit Financial Group는 2026년 2분기에 Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merit Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$164억 중 20%를 차지해요.
- Merit Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 352개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Merit Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$164억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Merit Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.