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Merit Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 16,4 bi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
25,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,31%
Retorno est. (1 ano)
+25,17%
Retorno est. (3 anos)
+67,35%
Retorno est. (5 anos)
+62,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,92 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,06 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20%
Posição
2.466
Nova
352
Aumentada
1.192
Reduzida
768
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 79,4 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 76 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 67,1 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 49 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 46,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 68,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 65,5 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 40,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 20,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,86% |
| 2 | Tecnologia | 10,52% |
| 3 | Financeiro | 4,25% |
| 4 | Industriais | 3,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 426 mi | 2,6% |
4.950.558
+5.220
| +0,1% | +US$ 439 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 394 mi | 2,4% |
2.092.449
+138.217
| +7% | +US$ 25 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 353 mi | 2,15% |
1.219.742
+234.561
| +24% | +US$ 67,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 352 mi | 2,15% |
8.449.244
+471.716
| +6% | +US$ 18,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 328 mi | 2% |
2.976.786
+187.880
| +7% | +US$ 20,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 320 mi | 1,95% |
3.641.887
+929.922
| +34% | +US$ 79,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 307 mi | 1,88% |
4.521.035
+1.168.133
| +35% | +US$ 76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 270 mi | 1,65% |
1.652.554
+315.657
| +24% | +US$ 49 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 265 mi | 1,62% |
353.499
+32.223
| +10% | +US$ 23,5 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 261 mi | 1,59% |
1.301.989
+156.164
| +14% | +US$ 32,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 233 mi | 1,42% |
311.400
+7.200
| +2% | +US$ 5,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 222 mi | 1,36% |
1.019.302
+21.611
| +2% | +US$ 4,51 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 210 mi | 1,28% |
5.742.774
+761.397
| +15% | +US$ 26,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 194 mi | 1,19% |
520.766
+88.986
| +21% | +US$ 36 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 187 mi | 1,14% |
272.432
-2.509
| -0,9% | -US$ 1,67 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 183 mi | 1,12% |
6.449.298
+240.944
| +4% | +US$ 6,85 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 181 mi | 1,11% |
245.984
+11.649
| +5% | +US$ 8,01 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 178 mi | 1,08% |
2.155.582
+129.237
| +6% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 153 mi | 0,93% |
3.751.310
+262.710
| +8% | +US$ 10,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 149 mi | 0,91% |
2.939.884
+116.973
| +4% | +US$ 5,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 148 mi | 0,9% |
6.493.994
+1.233.584
| +23% | +US$ 28,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 148 mi | 0,9% |
3.224.520
+401.983
| +14% | +US$ 17,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 145 mi | 0,89% |
610.008
+107.284
| +21% | +US$ 26,9 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 144 mi | 0,88% |
6.613.845
+226.770
| +4% | +US$ 4,92 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 139 mi | 0,85% |
2.652.673
+278.252
| +12% | +US$ 14,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Merit Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Merit Financial Group detinha 2.466 posições avaliadas em US$ 16,4 bi, alta de 22% em relação a US$ 13,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Merit Financial Group alocou US$ 1,06 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 352 novas posições e aumentando 1.192 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.644.090 ações no valor de US$ 46,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 68,9 mi.
- A maior compra de Merit Financial Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.644.090 ações no valor de US$ 46,1 mi.
- Merit Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,4 mi.
- A maior redução de Merit Financial Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 68,9 mi.
- Merit Financial Group encerrou totalmente sua posição em Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,21 mi.
- As dez maiores posições de Merit Financial Group representam 20% de sua carteira de US$ 16,4 bi no T2 2026.
- Merit Financial Group abriu 352 novas posições e encerrou 106 em T2 2026.
- O valor da carteira de Merit Financial Group subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Merit Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.