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Cardano Risk Management Ativos da carteira
AUM
US$ 13 bi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,62%
Retorno est. (1 ano)
+49,44%
Retorno est. (3 anos)
+170,31%
Retorno est. (5 anos)
+217,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 751 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,83%
Posição
54
Nova
10
Aumentada
13
Reduzida
29
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 214 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 136 mi |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 95,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 73,9 mi |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 38,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 36,6 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 35,3 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 24,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,52% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,44% |
| 4 | Financeiro | 9,19% |
| 5 | Saúde | 5,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,54 bi | 11,89% |
7.715.089
-359.349
| -4% | -US$ 73,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,26 bi | 9,68% |
4.345.511
-42.451
| -1% | -US$ 12,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 907 mi | 6,98% |
2.430.917
+6.611
| +0,3% | +US$ 2,67 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 694 mi | 5,34% |
2.909.831
+2.394
| +0,1% | +US$ 601 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 663 mi | 5,11% |
1.876.532
+26.070
| +1% | +US$ 9,32 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 515 mi | 3,96% |
1.440.207
-101.672
| -7% | -US$ 36,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 495 mi | 3,81% |
1.310.174
-9.756
| -0,7% | -US$ 3,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 386 mi | 2,97% |
334.063
-2.821
| -0,8% | -US$ 2,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 362 mi | 2,79% |
861.418
+1.908
| +0,2% | +US$ 759 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 299 mi | 2,3% |
249.204
-1.637
| -0,7% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 294 mi | 2,26% |
506.119
+26.472
| +6% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 289 mi | 2,22% |
882.774
-5.284
| -0,6% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 276 mi | 2,13% |
804.973
+5.426
| +0,7% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 262 mi | 2,02% |
362.421
-19.886
| -5% | -US$ 9,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 243 mi | 1,87% |
1.069.814
+72.514
| +7% | +US$ 15,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 232 mi | 1,79% |
535.748
-116.284
| -18% | -US$ 35,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 198 mi | 1,52% |
385.332
-17.330
| -4% | -US$ 8,64 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 187 mi | 1,44% |
+1.341.703
| Nova | +US$ 136 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 185 mi | 1,43% |
+3.989.536
| Nova | +US$ 214 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 176 mi | 1,36% |
583.842
-123.258
| -17% | -US$ 24,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 175 mi | 1,35% |
186.969
-274
| -0,1% | -US$ 273 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 174 mi | 1,34% |
3.141.884
-610.168
| -16% | -US$ 38,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 159 mi | 1,23% |
1.174.787
-7.523
| -0,6% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 154 mi | 1,19% |
+1.311.581
| Nova | +US$ 137 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 150 mi | 1,15% |
2.627.191
-26.978
| -1% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cardano Risk Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cardano Risk Management detinha 54 posições avaliadas em US$ 13 bi, alta de 27% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Cardano Risk Management alocou US$ 751 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SLB Ltd: 3.989.536 ações no valor de US$ 185 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 52% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 73,9 mi.
- A maior compra de Cardano Risk Management no T2 2026 foi SLB Ltd: 3.989.536 ações no valor de US$ 185 mi.
- Cardano Risk Management foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Cardano Risk Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 73,9 mi.
- Cardano Risk Management encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Cardano Risk Management representam 55% de sua carteira de US$ 13 bi no T2 2026.
- Cardano Risk Management abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cardano Risk Management subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cardano Risk Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.